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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 41 132.00 | 9 753.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 246 731.00 | 228 424.00 | 18 307.00 | 246 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 59 813.00 | 7 574.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 437.00 | 113 204.00 | 46 232.00 | 159 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 421.00 | 444 938.00 | 186 483.00 | 631 421.00 |
BT Marchandises | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 361.00 | 165.00 | 444 196.00 | 444 361.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 184 867.00 | | 184 867.00 | 184 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 318.00 | 165.00 | 758 152.00 | 758 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 738.00 | 445 103.00 | 944 635.00 | 1 389 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 357.00 | | | 511 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DK Provisions réglementées | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 721.00 | | | 368 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 635.00 | | | 944 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 126.00 | | 46 295.00 | 585 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 439.00 | | 29 000.00 | 495 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 097.00 | | 17 295.00 | 24 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 094.00 | 18 844.00 | | 426 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 524.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 253.00 | 17 320.00 | | 425 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 606.00 | 437.00 | 1 152.00 | 9 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | | 1 498.00 | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | 1 498.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 269.00 | 437.00 | 2 650.00 | 11 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 916.00 | 284 916.00 | | 284 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UX Autres créances clients | 444 164.00 | | | 444 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 238.00 | 15 163.00 | 24 075.00 | 39 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 142.00 | 467 142.00 | | 467 142.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 383.00 | 343 307.00 | 24 075.00 | 367 383.00 |