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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 41 132.00 | 9 753.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 246 731.00 | 232 807.00 | 13 924.00 | 246 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 60 942.00 | 6 445.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 679.00 | 121 282.00 | 39 397.00 | 160 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 663.00 | 458 528.00 | 174 135.00 | 632 663.00 |
BT Marchandises | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 558.00 | 1 519.00 | 364 039.00 | 365 558.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 382 836.00 | | 382 836.00 | 382 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 181.00 | 1 519.00 | 895 662.00 | 897 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 844.00 | 460 047.00 | 1 069 797.00 | 1 529 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 223.00 | 511 357.00 | | 558 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 100.00 | 46 867.00 | | 82 100.00 |
DK Provisions réglementées | 8 732.00 | 8 891.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 657 855.00 | 575 914.00 | | 657 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | 39 257.00 | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | 21 962.00 | | 38 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 879.00 | 284 916.00 | | 316 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 16 301.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 4 947.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 943.00 | 368 721.00 | | 411 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 797.00 | 944 635.00 | | 1 069 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 208.00 | 344 645.00 | | 402 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 945.00 | | 2 429 945.00 | 2 429 945.00 |
FG Production vendue services | 120 073.00 | | 120 073.00 | 120 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 018.00 | | 2 550 018.00 | 2 550 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | 1 928.00 | | 3 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 236.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595.00 | 1 152.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 2 388.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 231.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | 437.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | 668.00 | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 1 720.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 11 795.00 | | 26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 573.00 | 1 895 930.00 | | 2 562 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 473.00 | 1 849 064.00 | | 2 480 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 100.00 | 46 867.00 | | 82 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 421.00 | | 12 975.00 | 631 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 632 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 525 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 439.00 | | 12 975.00 | 524 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 938.00 | 20 824.00 | 7 234.00 | 444 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 573.00 | 20 824.00 | 7 234.00 | 442 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 891.00 | 436.00 | 595.00 | 8 891.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 1 519.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 1 519.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 1 955.00 | 760.00 | 9 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 879.00 | 316 879.00 | | 316 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 363 757.00 | | | 363 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 075.00 | 14 341.00 | 9 734.00 | 24 075.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 075.00 | 378 075.00 | | 378 075.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 943.00 | 402 208.00 | 9 734.00 | 411 943.00 |