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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 41 132.00 | 9 753.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 248 526.00 | 237 312.00 | 11 215.00 | 248 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 61 736.00 | 5 650.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 079.00 | 133 817.00 | 33 262.00 | 167 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 559.00 | 476 362.00 | 153 197.00 | 629 559.00 |
BT Marchandises | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 728.00 | 1 519.00 | 352 209.00 | 353 728.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 294 879.00 | | 294 879.00 | 294 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 047.00 | 1 519.00 | 810 529.00 | 812 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 606.00 | 477 881.00 | 963 725.00 | 1 441 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 323.00 | | | 640 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DK Provisions réglementées | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 713 247.00 | | | 713 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 725.00 | | | 963 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 531.00 | | 2 464 531.00 | 2 464 531.00 |
FG Production vendue services | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 117.00 | | 2 580 117.00 | 2 580 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | | | -7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 472.00 | | | 2 585 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 575.00 | | | 2 529 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 528.00 | 17 834.00 | | 458 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 163.00 | 17 834.00 | | 456 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 732.00 | 264.00 | 768.00 | 8 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 264.00 | 768.00 | 10 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 351 927.00 | 351 927.00 | | 351 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |