| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 19 462.00 | 14 574.00 | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 648.00 | 220 049.00 | 29 599.00 | 249 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 088.00 | 239 512.00 | 280 577.00 | 520 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BZ Autres créances | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CF Disponibilités | 4 947 568.00 | | 4 947 568.00 | 4 947 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 078.00 | | 5 081 078.00 | 5 081 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 166.00 | 239 512.00 | 5 361 655.00 | 5 601 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 290.00 | 24 160.00 | | 46 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 932.00 | 362 130.00 | | 377 932.00 |
DK Provisions réglementées | 14 574.00 | 20 980.00 | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 447 181.00 | 415 655.00 | | 447 181.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 745.00 | 96 755.00 | | 76 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 46 216.00 | | 62 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 137.00 | 196 715.00 | | 176 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 4 572 116.00 | 4 164 325.00 | | 4 572 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 474.00 | 4 504 011.00 | | 4 890 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 655.00 | 4 919 666.00 | | 5 361 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 509.00 | | 2 163 509.00 | 2 163 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 509.00 | | 2 163 509.00 | 2 163 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 3 637.00 | | 2 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 406.00 | 4 644.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 8 282.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | 2 637.00 | | 2 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 978.00 | 9 684.00 | | 21 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 910.00 | -1 402.00 | | -12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 967.00 | 126 891.00 | | 131 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 982.00 | 2 195 029.00 | | 2 215 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 050.00 | 1 832 899.00 | | 1 838 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 932.00 | 362 130.00 | | 377 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 166.00 | | 15 585.00 | 507 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662.00 | 53 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 520 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 064.00 | | 15 585.00 | 234 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 797.00 | 20 715.00 | | 218 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 6 406.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 740.00 | 14 309.00 | | 205 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 116.00 | 4 572 116.00 | | 4 572 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 723.00 | 20 838.00 | 55 885.00 | 76 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
VW T.V.A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 474.00 | 4 834 589.00 | 55 885.00 | 4 890 474.00 |