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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 885.00 | 231 451.00 | 52 434.00 | 283 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 856.00 | 265 487.00 | 288 369.00 | 553 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 5 332 406.00 | | 5 332 406.00 | 5 332 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 525.00 | | 5 491 525.00 | 5 491 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 382.00 | 265 487.00 | 5 779 894.00 | 6 045 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 040.00 | 96 887.00 | | 108 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 213.00 | 491 152.00 | | 451 213.00 |
DL TOTAL (I) | 567 638.00 | 596 424.00 | | 567 638.00 |
DP Provisions pour risques | 6 811.00 | 5 300.00 | | 6 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 811.00 | 5 300.00 | | 6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 11 646.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 53 659.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 026.00 | 257 276.00 | | 216 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 2 587.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 4 946 061.00 | 4 449 828.00 | | 4 946 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 446.00 | 4 774 996.00 | | 5 205 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 894.00 | 5 376 720.00 | | 5 779 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 446.00 | 4 774 996.00 | | 5 205 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 598.00 | | 2 352 598.00 | 2 352 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 598.00 | | 2 352 598.00 | 2 352 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 613.00 | 199 526.00 | | 175 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 592.00 | 2 511 314.00 | | 2 371 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 379.00 | 2 020 162.00 | | 1 920 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 213.00 | 491 152.00 | | 451 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 876.00 | | 12 155.00 | 576 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 174.00 | 553 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 174.00 | 283 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 905.00 | | 12 155.00 | 306 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 335.00 | 21 326.00 | 35 174.00 | 279 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 299.00 | 21 326.00 | 35 174.00 | 245 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 6 811.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 6 811.00 | 5 547.00 | 5 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | 5 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 061.00 | 4 946 061.00 | | 4 946 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VP Divers | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 024.00 | 159 119.00 | 50 905.00 | 210 024.00 |
VW T.V.A. | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 446.00 | 5 205 446.00 | | 5 205 446.00 |