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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 209.00 | 246 961.00 | 41 248.00 | 288 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 180.00 | 280 997.00 | 277 183.00 | 558 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 113.00 | 744.00 | 17 369.00 | 18 113.00 |
BZ Autres créances | 4 051 107.00 | | 4 051 107.00 | 4 051 107.00 |
CF Disponibilités | 1 404 696.00 | | 1 404 696.00 | 1 404 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 003.00 | 744.00 | 5 550 258.00 | 5 551 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 183.00 | 281 742.00 | 5 827 442.00 | 6 109 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 253.00 | 108 040.00 | | 109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 006.00 | 451 213.00 | | 528 006.00 |
DL TOTAL (I) | 645 643.00 | 567 638.00 | | 645 643.00 |
DP Provisions pour risques | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | 41 958.00 | | 88 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 111.00 | 216 026.00 | | 268 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 384.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 4 816 822.00 | 4 946 061.00 | | 4 816 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 987.00 | 5 205 446.00 | | 5 174 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 442.00 | 5 779 894.00 | | 5 827 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 987.00 | 5 205 446.00 | | 5 174 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 018.00 | | 2 636 018.00 | 2 636 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 018.00 | | 2 636 018.00 | 2 636 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 775.00 | 175 613.00 | | 190 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 046.00 | 2 371 592.00 | | 2 659 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 040.00 | 1 920 379.00 | | 2 131 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 006.00 | 451 213.00 | | 528 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 856.00 | | 7 148.00 | 553 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 558 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 288 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 885.00 | | 7 148.00 | 283 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 487.00 | 18 334.00 | 2 824.00 | 265 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 451.00 | 18 334.00 | 2 824.00 | 231 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 811.00 | 744.00 | | 6 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816 822.00 | 4 816 822.00 | | 4 816 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
UX Autres créances clients | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 783.00 | 4 033 783.00 | | 4 033 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 211.00 | 4 146 306.00 | 50 905.00 | 4 197 211.00 |
VW T.V.A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 987.00 | 5 174 987.00 | | 5 174 987.00 |