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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 905.00 | 245 299.00 | 61 606.00 | 306 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 876.00 | 279 335.00 | 297 541.00 | 576 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808.00 | 247.00 | 8 562.00 | 8 808.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 4 974 133.00 | | 4 974 133.00 | 4 974 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 426.00 | 247.00 | 5 079 179.00 | 5 079 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 302.00 | 279 581.00 | 5 376 720.00 | 5 656 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 887.00 | 76 941.00 | | 96 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 152.00 | 359 946.00 | | 491 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 596 424.00 | 447 033.00 | | 596 424.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 2 000.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 2 000.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | 34 219.00 | | 11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 49 997.00 | | 53 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 276.00 | 164 862.00 | | 257 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 4 449 828.00 | 4 394 778.00 | | 4 449 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 996.00 | 4 643 856.00 | | 4 774 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 720.00 | 5 092 889.00 | | 5 376 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 996.00 | 4 632 228.00 | | 4 774 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 566.00 | | 2 497 566.00 | 2 497 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 566.00 | | 2 497 566.00 | 2 497 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762.00 | 6 406.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 8 754.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 5 136.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 526.00 | 85 351.00 | | 199 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 314.00 | 2 294 088.00 | | 2 511 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 162.00 | 1 934 142.00 | | 2 020 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 152.00 | 359 946.00 | | 491 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 280.00 | | 41 150.00 | 551 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 576 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 306 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 309.00 | | 41 150.00 | 281 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 379.00 | 20 509.00 | 15 553.00 | 274 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | 1 762.00 | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 105.00 | 18 748.00 | 15 553.00 | 242 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 247.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 247.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | 3 547.00 | 2 286.00 | 4 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449 828.00 | 4 449 828.00 | | 4 449 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 197.00 | 105 292.00 | 50 905.00 | 156 197.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 996.00 | 4 774 996.00 | | 4 774 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |