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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 25 868.00 | 8 168.00 | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 464.00 | 231 461.00 | 32 003.00 | 263 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 904.00 | 257 329.00 | 276 575.00 | 533 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BZ Autres créances | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CF Disponibilités | 4 613 553.00 | | 4 613 553.00 | 4 613 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 811.00 | | 4 779 811.00 | 4 779 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 714.00 | 257 329.00 | 5 056 385.00 | 5 313 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 222.00 | 46 290.00 | | 54 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 719.00 | 377 932.00 | | 422 719.00 |
DK Provisions réglementées | 8 168.00 | 14 574.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 493 494.00 | 447 181.00 | | 493 494.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 24 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 24 000.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 905.00 | 76 745.00 | | 55 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 62 874.00 | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 275.00 | 176 137.00 | | 190 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 2 603.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 4 250 255.00 | 4 572 116.00 | | 4 250 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 391.00 | 4 890 474.00 | | 4 554 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 385.00 | 5 361 655.00 | | 5 056 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520 193.00 | 4 834 589.00 | | 4 520 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 532.00 | | 2 270 532.00 | 2 270 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 532.00 | | 2 270 532.00 | 2 270 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 519.00 | 9 068.00 | | 48 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 215.00 | 19 316.00 | | 28 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 215.00 | 21 978.00 | | 28 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 305.00 | -12 910.00 | | 20 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 648.00 | 131 967.00 | | 144 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 993.00 | 2 215 982.00 | | 2 405 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 274.00 | 1 838 050.00 | | 1 983 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 719.00 | 377 932.00 | | 422 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 088.00 | | 13 968.00 | 520 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 533 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 263 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 648.00 | | 13 968.00 | 249 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 512.00 | 17 970.00 | 152.00 | 239 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | 6 406.00 | | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 049.00 | 11 564.00 | 152.00 | 220 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 574.00 | | 6 406.00 | 14 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 8 500.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 574.00 | 8 500.00 | 30 406.00 | 38 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250 255.00 | 4 250 255.00 | | 4 250 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 405.00 | 500.00 | | 51 405.00 |
UX Autres créances clients | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 885.00 | 21 687.00 | 34 198.00 | 55 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VP Divers | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 663.00 | 166 758.00 | 50 905.00 | 217 663.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 391.00 | 4 520 193.00 | 34 198.00 | 4 554 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |