| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 036.00 | 32 274.00 | 1 762.00 | 34 036.00 |
AH Fonds commercial | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 309.00 | 242 105.00 | 39 204.00 | 281 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 280.00 | 274 379.00 | 276 901.00 | 551 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248.00 | 524.00 | 21 724.00 | 22 248.00 |
BZ Autres créances | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
CF Disponibilités | 4 609 368.00 | | 4 609 368.00 | 4 609 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 513.00 | 524.00 | 4 815 989.00 | 4 816 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 792.00 | 274 903.00 | 5 092 889.00 | 5 367 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 941.00 | 54 222.00 | | 76 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 946.00 | 422 719.00 | | 359 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | 8 168.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 447 033.00 | 493 494.00 | | 447 033.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 219.00 | 55 905.00 | | 34 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 56 424.00 | | 49 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 862.00 | 190 275.00 | | 164 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 532.00 | | |
EA Autres dettes | 4 394 778.00 | 4 250 255.00 | | 4 394 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 856.00 | 4 554 391.00 | | 4 643 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 889.00 | 5 056 385.00 | | 5 092 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 228.00 | 4 520 193.00 | | 4 632 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 125.00 | | 2 183 125.00 | 2 183 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 125.00 | | 2 183 125.00 | 2 183 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 42 113.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | 48 519.00 | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 28 215.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 28 215.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 20 305.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 351.00 | 144 648.00 | | 85 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 088.00 | 2 405 993.00 | | 2 294 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 142.00 | 1 983 274.00 | | 1 934 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 946.00 | 422 719.00 | | 359 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 904.00 | | 26 417.00 | 533 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 551 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 281 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 464.00 | | 26 386.00 | 263 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 594.00 | | 31.00 | 53 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 329.00 | 25 591.00 | 8 541.00 | 257 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 6 406.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | 19 185.00 | 8 541.00 | 231 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 168.00 | | 6 406.00 | 8 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 2 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 668.00 | 2 524.00 | 14 906.00 | 16 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 8 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394 778.00 | 4 394 778.00 | | 4 394 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
UX Autres créances clients | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 202.00 | 22 574.00 | 11 628.00 | 34 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 050.00 | 207 145.00 | 50 905.00 | 258 050.00 |
VW T.V.A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 856.00 | 4 632 228.00 | 11 628.00 | 4 643 856.00 |