| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 484.00 | 8 000.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 123.00 | 134 455.00 | 1 668.00 | 136 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 446.00 | 115 579.00 | 40 867.00 | 156 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 935.00 | 250 518.00 | 141 417.00 | 391 935.00 |
BT Marchandises | 741 028.00 | | 741 028.00 | 741 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 305.00 | 69 471.00 | 272 834.00 | 342 305.00 |
BZ Autres créances | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CF Disponibilités | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 168.00 | 69 471.00 | 1 217 697.00 | 1 287 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 103.00 | 319 989.00 | 1 359 114.00 | 1 679 103.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 8 360.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 836.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 503 291.00 | 480 209.00 | | 503 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 826.00 | 77 655.00 | | 46 826.00 |
DL TOTAL (I) | 557 668.00 | 567 087.00 | | 557 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 207.00 | 89 355.00 | | 50 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 459.00 | 44 289.00 | | 56 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 351.00 | 304 846.00 | | 408 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 070.00 | 109 714.00 | | 72 070.00 |
EA Autres dettes | 135 581.00 | 96 285.00 | | 135 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 446.00 | 699 480.00 | | 801 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 114.00 | 1 266 568.00 | | 1 359 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 012.00 | 649 348.00 | | 785 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 367.00 | | 29 139.00 | 366 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 391 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 292 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 098.00 | | 29 043.00 | 267 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 96.00 | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 026.00 | 11 063.00 | 3 572.00 | 243 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 169.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 711.00 | 10 894.00 | 3 572.00 | 242 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 351.00 | 408 351.00 | | 408 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 332 950.00 | | | 332 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 33 699.00 | 16 434.00 | 50 133.00 |
VI Groupe et associés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 735.00 | 416 735.00 | 16 434.00 | 416 735.00 |
VW T.V.A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 446.00 | 785 012.00 | 16 434.00 | 801 446.00 |