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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 74 776.00 | |
AH Fonds commercial | | | 81 000.00 | |
AN Terrains | | | 20 163.00 | |
AP Constructions | | | 161 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 695.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 526 199.00 | |
BT Marchandises | | | 1 151 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 912 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 438 900.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 719 948.00 | 629 706.00 | | 719 948.00 |
DH Report à nouveau | | 75 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | 15 194.00 | | 43 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 333.00 | 31 333.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 799 908.00 | 758 832.00 | | 799 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 700.00 | 1 024 994.00 | | 988 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 676.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 460.00 | 258 083.00 | | 479 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 348.00 | 94 003.00 | | 117 348.00 |
EA Autres dettes | 45 173.00 | 263 068.00 | | 45 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 992.00 | 1 640 824.00 | | 1 638 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 900.00 | 2 399 657.00 | | 2 438 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 920.00 | 1 134 795.00 | | 1 263 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 685.00 | 52 221.00 | | 56 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 682.00 | | 85 150.00 | 873 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 576.00 | | | 303 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 624.00 | | 78 200.00 | 529 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 482.00 | | 6 950.00 | 40 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 940.00 | 61 693.00 | | 370 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 215.00 | 30 585.00 | | 117 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 725.00 | 31 108.00 | | 253 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 460.00 | 479 460.00 | | 479 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VB T. V. A. | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 700.00 | 613 628.00 | 375 072.00 | 988 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 517.00 | 481 472.00 | 37 045.00 | 518 517.00 |
VW T.V.A. | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 992.00 | 1 263 920.00 | 375 072.00 | 1 638 992.00 |