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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 576.00 | 56 046.00 | 166 530.00 | 222 576.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 5 458.00 | 22 042.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 220 971.00 | 25 829.00 | 195 142.00 | 220 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 326.00 | 137 640.00 | 4 686.00 | 142 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 616.00 | 145 297.00 | 39 319.00 | 184 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 225.00 | 370 269.00 | 518 956.00 | 889 225.00 |
BP En cours de production de services | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BT Marchandises | 1 047 310.00 | 52 000.00 | 995 310.00 | 1 047 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 707.00 | 21 064.00 | 372 643.00 | 393 707.00 |
BZ Autres créances | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 731.00 | 73 064.00 | 1 565 667.00 | 1 638 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 956.00 | 443 333.00 | 2 084 623.00 | 2 527 956.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 629 706.00 | 597 639.00 | | 629 706.00 |
DH Report à nouveau | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 787.00 | 32 067.00 | | 54 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 333.00 | 37 333.00 | | 35 333.00 |
DL TOTAL (I) | 727 377.00 | 674 590.00 | | 727 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 574.00 | 750 093.00 | | 668 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 456.00 | 43 451.00 | | 43 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 9 600.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 813.00 | 487 746.00 | | 327 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 222.00 | 159 360.00 | | 114 222.00 |
EA Autres dettes | 194 881.00 | 44 896.00 | | 194 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 246.00 | 1 495 147.00 | | 1 357 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 623.00 | 2 169 737.00 | | 2 084 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 622.00 | 38 468.00 | | 88 622.00 |