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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 105 361.00 | |
AH Fonds commercial | | | 81 000.00 | |
AN Terrains | | | 21 538.00 | |
AP Constructions | | | 173 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 149.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 502 742.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 1 110 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 157 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 896 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 399 657.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 629 706.00 | 629 706.00 | | 629 706.00 |
DH Report à nouveau | 75 048.00 | 54 787.00 | | 75 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | 20 261.00 | | 15 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 333.00 | 33 333.00 | | 31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 758 832.00 | 745 639.00 | | 758 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 994.00 | 1 058 870.00 | | 1 024 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 27 016.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 289 625.00 | | 258 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 003.00 | 108 171.00 | | 94 003.00 |
EA Autres dettes | 263 068.00 | 207 971.00 | | 263 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 824.00 | 1 691 654.00 | | 1 640 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 657.00 | 2 437 293.00 | | 2 399 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 795.00 | | | 1 134 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 027.00 | | 86 608.00 | 867 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 953.00 | 873 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 953.00 | 529 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 576.00 | | | 303 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 092.00 | | 56 485.00 | 553 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 30 123.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 858.00 | 54 452.00 | 76 372.00 | 392 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 631.00 | 30 585.00 | | 86 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 228.00 | 23 868.00 | 76 372.00 | 306 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 994.00 | 518 965.00 | 506 029.00 | 1 024 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 083.00 | 258 083.00 | | 258 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 747.00 | 357 747.00 | | 357 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 973.00 | 301 973.00 | | 301 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 202.00 | 301 973.00 | 30 229.00 | 332 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 824.00 | 1 134 795.00 | 506 029.00 | 1 640 824.00 |