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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 484.00 | 8 000.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 1 041.00 | 26 459.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 220 971.00 | 3 732.00 | 217 239.00 | 220 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 327.00 | 135 903.00 | 1 424.00 | 137 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 617.00 | 126 399.00 | 58 218.00 | 184 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 877.00 | 267 558.00 | 402 319.00 | 669 877.00 |
BT Marchandises | 1 163 831.00 | | 1 163 831.00 | 1 163 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 169.00 | 55 334.00 | 383 836.00 | 439 169.00 |
BZ Autres créances | 264 702.00 | | 264 702.00 | 264 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 993 446.00 | 55 334.00 | 1 938 112.00 | 1 993 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 323.00 | 322 892.00 | 2 340 431.00 | 2 663 323.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 550 117.00 | 503 291.00 | | 550 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 522.00 | 46 826.00 | | 47 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 644 523.00 | 557 668.00 | | 644 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 679.00 | 128 985.00 | | 420 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 298.00 | 56 459.00 | | 44 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 964.00 | 408 351.00 | | 1 014 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 312.00 | 72 070.00 | | 192 312.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 135 581.00 | | 17 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 908.00 | 801 446.00 | | 1 695 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 431.00 | 1 359 114.00 | | 2 340 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 703.00 | 78 410.00 | | 32 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 935.00 | | 277 942.00 | 391 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 570.00 | | 277 846.00 | 292 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 97.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 518.00 | 17 040.00 | | 250 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 034.00 | 17 040.00 | | 250 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 964.00 | 1 014 964.00 | | 1 014 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 950.00 | 106 378.00 | 281 572.00 | 387 950.00 |
VI Groupe et associés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VW T.V.A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 908.00 | 1 408 336.00 | 281 572.00 | 1 689 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |