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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 576.00 | 25 461.00 | 197 115.00 | 222 576.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 3 249.00 | 24 251.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 220 971.00 | 14 780.00 | 206 191.00 | 220 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 326.00 | 136 381.00 | 5 944.00 | 142 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 617.00 | 136 763.00 | 47 854.00 | 184 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 086.00 | 316 635.00 | 572 452.00 | 889 086.00 |
BT Marchandises | 1 035 766.00 | 12 000.00 | 1 023 766.00 | 1 035 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 736.00 | 61 835.00 | 316 901.00 | 378 736.00 |
BZ Autres créances | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 121.00 | 73 835.00 | 1 597 286.00 | 1 671 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 207.00 | 390 470.00 | 2 169 737.00 | 2 560 207.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 597 639.00 | 550 117.00 | | 597 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 067.00 | 47 522.00 | | 32 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 333.00 | 39 333.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 674 590.00 | 644 523.00 | | 674 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 093.00 | 420 679.00 | | 750 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 44 298.00 | | 43 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 746.00 | 1 014 964.00 | | 487 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 360.00 | 192 312.00 | | 159 360.00 |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 17 654.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 147.00 | 1 695 908.00 | | 1 495 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 737.00 | 2 340 431.00 | | 2 169 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 468.00 | 32 703.00 | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 877.00 | | 219 209.00 | 669 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 484.00 | | 214 092.00 | 89 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 415.00 | | 4 999.00 | 570 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 118.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 558.00 | 49 076.00 | | 267 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 24 977.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 074.00 | 24 099.00 | | 267 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 746.00 | 487 746.00 | | 487 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 369 382.00 | | | 369 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 626.00 | 331 675.00 | 335 261.00 | 711 626.00 |
VI Groupe et associés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VP Divers | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 441.00 | 503 212.00 | 229.00 | 503 441.00 |
VW T.V.A. | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 547.00 | 1 105 596.00 | 335 261.00 | 1 485 547.00 |