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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 27 348.00 | 21 166.00 | 48 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 423.00 | 27 348.00 | 851 075.00 | 878 423.00 |
BZ Autres créances | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 462.00 | | 986 462.00 | 986 462.00 |
CF Disponibilités | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 196.00 | | 1 531 196.00 | 1 531 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 619.00 | 27 348.00 | 2 382 271.00 | 2 409 619.00 |
CU Autres participations | 829 909.00 | | 829 909.00 | 829 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 137 260.00 | | | 2 137 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 953.00 | | | 2 357 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 271.00 | | | 2 382 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 409.00 | 1 014.00 | | 877 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 1 014.00 | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 909.00 | | | 829 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 9 641.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 707.00 | 9 641.00 | | 17 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 197 133.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |