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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 514.00 | 37 186.00 | 11 328.00 | 48 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 423.00 | 37 186.00 | 841 237.00 | 878 423.00 |
BZ Autres créances | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 805.00 | | 1 455 805.00 | 1 455 805.00 |
CF Disponibilités | 160 257.00 | | 160 257.00 | 160 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 178.00 | | 1 700 178.00 | 1 700 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 601.00 | 37 186.00 | 2 541 415.00 | 2 578 601.00 |
CU Autres participations | 829 909.00 | | 829 909.00 | 829 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 191 545.00 | | | 2 191 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 846.00 | | | 2 456 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 415.00 | | | 2 541 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 281.00 | | | 210 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 423.00 | | | 878 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 909.00 | | | 829 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 9 838.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 9 838.00 | | 27 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |