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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 499.00 | 35 151.00 | 47 348.00 | 82 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 098.00 | 35 151.00 | 699 947.00 | 735 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 269 162.00 | | 1 269 162.00 | 1 269 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 742.00 | | 1 298 742.00 | 1 298 742.00 |
CF Disponibilités | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 043.00 | | 2 648 043.00 | 2 648 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 141.00 | 35 151.00 | 3 347 991.00 | 3 383 141.00 |
CU Autres participations | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 794 242.00 | | | 2 794 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 328.00 | | | 3 167 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 991.00 | | | 3 347 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 098.00 | | | 735 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 579.00 | 19 571.00 | | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 19 571.00 | | 15 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 698.00 | 1 268 698.00 | | 1 268 698.00 |
VI Groupe et associés | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 184.00 | 1 272 184.00 | | 1 272 184.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |