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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 7 093.00 | 30 361.00 | 37 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 363.00 | 7 093.00 | 865 270.00 | 872 363.00 |
BZ Autres créances | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541 302.00 | | 1 541 302.00 | 1 541 302.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 727.00 | | 1 696 727.00 | 1 696 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 089.00 | 7 093.00 | 2 561 997.00 | 2 569 089.00 |
CU Autres participations | 834 909.00 | | 834 909.00 | 834 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 290 438.00 | | | 2 290 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 243.00 | | | 2 458 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 997.00 | | | 2 561 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 423.00 | | 41 440.00 | 878 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 872 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 37 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | | 36 440.00 | 48 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 909.00 | | 5 000.00 | 829 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 186.00 | 10 651.00 | 40 744.00 | 37 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 10 651.00 | 40 744.00 | 37 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VI Groupe et associés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |