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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 499.00 | 15 580.00 | 66 919.00 | 82 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 098.00 | 15 580.00 | 719 518.00 | 735 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 068.00 | | 1 445 068.00 | 1 445 068.00 |
CF Disponibilités | 949 827.00 | | 949 827.00 | 949 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 171.00 | | 2 469 171.00 | 2 469 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 270.00 | 15 580.00 | 3 188 690.00 | 3 204 270.00 |
CU Autres participations | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 831 815.00 | | | 2 831 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 573.00 | | | -37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 650.00 | | | 2 960 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 690.00 | | | 3 188 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 573.00 | | | -37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 053.00 | | 81 485.00 | 690 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 440.00 | 735 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 440.00 | 82 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 81 485.00 | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 16 616.00 | 17 436.00 | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 16 616.00 | 17 436.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 380.00 | | 1 389.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 040.00 | 6 711.00 | | 228 040.00 |