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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 16 400.00 | 21 054.00 | 37 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 053.00 | 16 400.00 | 673 653.00 | 690 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 209.00 | | 797 209.00 | 797 209.00 |
CF Disponibilités | 1 589 460.00 | | 1 589 460.00 | 1 589 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 929.00 | | 2 426 929.00 | 2 426 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 982.00 | 16 400.00 | 3 100 583.00 | 3 116 982.00 |
CU Autres participations | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 2 211 835.00 | | | 2 211 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 980.00 | | | 619 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 223.00 | | | 2 998 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 583.00 | | | 3 100 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 690.00 | | | 617 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 608.00 | | | 908 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 980.00 | | | 619 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 363.00 | | | 872 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 310.00 | 652 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 310.00 | 690 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 909.00 | | | 834 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 9 307.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 9 307.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VI Groupe et associés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |