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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 14 561.00 | 1 026.00 | 15 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 2 813.00 | 8 437.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 33 718.00 | 33 108.00 | 610.00 | 33 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 267.00 | 194 920.00 | 70 347.00 | 265 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 730.00 | 165 872.00 | 174 857.00 | 340 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 823.00 | 411 274.00 | 257 549.00 | 668 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
BN En cours de production de biens | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 448.00 | 16 971.00 | 1 601 477.00 | 1 618 448.00 |
BZ Autres créances | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 604.00 | | 1 196 604.00 | 1 196 604.00 |
CF Disponibilités | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 910.00 | 16 971.00 | 3 362 939.00 | 3 379 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 733.00 | 428 245.00 | 3 620 488.00 | 4 048 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 250.00 | 1 405 407.00 | | 1 410 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 243.00 | 174 842.00 | | 128 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 093.00 | 1 597 850.00 | | 1 556 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 736.00 | 12 294.00 | | 50 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 736.00 | 12 294.00 | | 50 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 765.00 | 140 881.00 | | 114 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 668.00 | 919 807.00 | | 1 173 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 016.00 | 607 547.00 | | 531 016.00 |
EA Autres dettes | 22 344.00 | 3 000.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 659.00 | 1 671 235.00 | | 2 013 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 488.00 | 3 281 379.00 | | 3 620 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 727.00 | 1 590 914.00 | | 1 954 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 958 780.00 | | 7 958 780.00 | 7 958 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 780.00 | | 7 958 780.00 | 7 958 780.00 |
FM Production stockée | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 745.00 | 51 667.00 | | 48 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 18.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 491.00 | 22 261.00 | | 6 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 818.00 | 36 985.00 | | 26 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 309.00 | 59 246.00 | | 33 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 424.00 | 30 495.00 | | 39 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 308.00 | 30 936.00 | | 28 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 731.00 | 61 431.00 | | 67 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 422.00 | -2 185.00 | | -34 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 997.00 | 14 719.00 | | 17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 371.00 | 63 599.00 | | 70 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 859.00 | 9 163 626.00 | | 8 108 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 616.00 | 8 988 784.00 | | 7 980 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 243.00 | 174 842.00 | | 128 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | 6 042.00 | | 12 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 564.00 | | 157 491.00 | 576 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 232.00 | 668 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 014.00 | 639 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 767.00 | | 12 470.00 | 14 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 737.00 | | 142 991.00 | 560 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 030.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 855.00 | 86 343.00 | 36 925.00 | 361 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 3 007.00 | 400.00 | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 089.00 | 83 336.00 | 36 525.00 | 347 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294.00 | 50 736.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
6T Sur comptes clients | 22 863.00 | 16 971.00 | 22 863.00 | 22 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 863.00 | 16 971.00 | 22 863.00 | 22 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 156.00 | 67 707.00 | 35 156.00 | 35 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 707.00 | 35 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 668.00 | 1 173 668.00 | | 1 173 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 341.00 | | | 1 598 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 322.00 | 54 390.00 | 58 932.00 | 113 322.00 |
VI Groupe et associés | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VP Divers | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 126.00 | 1 813 126.00 | | 1 813 126.00 |
VW T.V.A. | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 659.00 | 1 954 727.00 | 58 932.00 | 2 013 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 487.00 | 85 084.00 | | 73 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 402.00 | 22 082.00 | | 22 402.00 |
ST Autres comptes | 547 053.00 | 542 836.00 | | 547 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 698.00 | 103 407.00 | | 88 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 276.00 | 218 131.00 | | 132 276.00 |
YT Sous‐traitance | 2 604 196.00 | 3 083 504.00 | | 2 604 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 318.00 | 183 795.00 | | 234 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 487.00 | 85 084.00 | | 73 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 073.00 | 1 526 560.00 | | 1 167 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 049.00 | 1 280 404.00 | | 1 100 049.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 496 668.00 | 3 935 625.00 | | 3 496 668.00 |