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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AP Constructions | 34 817.00 | 33 742.00 | 1 075.00 | 34 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 275.00 | 326 005.00 | 70 269.00 | 396 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 806.00 | 465 241.00 | 532 564.00 | 997 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 730.00 | 855 533.00 | 606 197.00 | 1 461 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 918.00 | | 272 918.00 | 272 918.00 |
BN En cours de production de biens | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 063.00 | 61 488.00 | 2 145 575.00 | 2 207 063.00 |
BZ Autres créances | 206 044.00 | | 206 044.00 | 206 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 079.00 | | 789 079.00 | 789 079.00 |
CF Disponibilités | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 878.00 | 61 488.00 | 3 608 389.00 | 3 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 608.00 | 917 021.00 | 4 214 587.00 | 5 131 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 938.00 | | | 1 627 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 292.00 | | | 1 707 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 651.00 | | | 384 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 688.00 | | | 1 697 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 019.00 | | | 388 019.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 614.00 | | | 2 482 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 587.00 | | | 4 214 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 940.00 | | | 2 236 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 541 071.00 | | 8 541 071.00 | 8 541 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 071.00 | | 8 541 071.00 | 8 541 071.00 |
FM Production stockée | | | 37 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 777.00 | | | 8 808 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 024.00 | | | 8 747 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 863.00 | | 239 067.00 | 1 459 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 200.00 | 1 461 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 200.00 | 1 428 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 032.00 | | 139 067.00 | 1 427 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 100 000.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 993.00 | 235 889.00 | 131 349.00 | 750 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | 667.00 | | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 117.00 | 235 222.00 | 131 349.00 | 721 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 252.00 | 4 680.00 | 19 252.00 | 39 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 252.00 | 4 680.00 | 19 252.00 | 39 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 19 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 688.00 | 1 697 688.00 | | 1 697 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 019.00 | 388 019.00 | | 388 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 064.00 | 2 207 064.00 | | 2 207 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 589.00 | 132 916.00 | 245 674.00 | 378 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 129.00 | 2 477 841.00 | 2 288.00 | 2 480 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 615.00 | 2 236 941.00 | 245 674.00 | 2 482 615.00 |