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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 14 343.00 | 8 157.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 33 717.00 | 33 510.00 | 207.00 | 33 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 556.00 | 280 570.00 | 170 985.00 | 451 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 490.00 | 302 140.00 | 223 349.00 | 525 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 550.00 | 647 051.00 | 407 499.00 | 1 054 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
BN En cours de production de biens | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 014.00 | 39 566.00 | 2 628 447.00 | 2 668 014.00 |
BZ Autres créances | 217 197.00 | | 217 197.00 | 217 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 021.00 | | 530 021.00 | 530 021.00 |
CF Disponibilités | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 794.00 | 39 566.00 | 3 809 228.00 | 3 848 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 345.00 | 686 617.00 | 4 216 727.00 | 4 903 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 467 349.00 | | | 1 467 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 177.00 | | | 1 525 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 320.00 | | | 1 927 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 643.00 | | | 418 643.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 092.00 | | | 2 645 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 727.00 | | | 4 216 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 754.00 | | | 2 516 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 373 121.00 | | 9 373 121.00 | 9 373 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 121.00 | | 9 373 121.00 | 9 373 121.00 |
FM Production stockée | | | -54 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 339.00 | | | -23 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 291.00 | | | 9 462 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 063.00 | | | 9 422 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 261.00 | | 151 501.00 | 903 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 1 054 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 737.00 | | 11 250.00 | 27 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 033.00 | | 138 731.00 | 872 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | 1 520.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 510.00 | 129 541.00 | | 517 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 978.00 | 5 852.00 | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 533.00 | 123 689.00 | | 492 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 414.00 | 19 458.00 | 11 414.00 | 38 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 414.00 | 19 458.00 | 11 414.00 | 38 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 458.00 | 11 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 320.00 | 1 927 320.00 | | 1 927 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 014.00 | 2 620 541.00 | 47 473.00 | 2 668 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 004.00 | 84 666.00 | 128 338.00 | 213 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
VP Divers | 217 197.00 | 217 197.00 | | 217 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 643.00 | 418 643.00 | | 418 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 552.00 | 2 903 279.00 | 52 273.00 | 2 955 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 092.00 | 2 516 754.00 | 128 338.00 | 2 645 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |