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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 8 033.00 | 10.00 | 8 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 21 843.00 | 657.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 997.00 | 383 881.00 | 103 115.00 | 486 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 317.00 | 303 518.00 | 602 799.00 | 906 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 863.00 | 750 993.00 | 708 869.00 | 1 459 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BN En cours de production de biens | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 296.00 | 35 100.00 | 1 580 195.00 | 1 615 296.00 |
BZ Autres créances | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 705.00 | | 838 705.00 | 838 705.00 |
CF Disponibilités | 900 605.00 | | 900 605.00 | 900 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 253.00 | 35 100.00 | 3 580 152.00 | 3 615 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 116.00 | 786 094.00 | 4 289 022.00 | 5 075 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 556 374.00 | | | 1 556 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 538.00 | | | 1 645 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 148.00 | | | 436 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 952.00 | | | 1 593 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 698.00 | | | 504 698.00 |
EA Autres dettes | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 231.00 | | | 2 604 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 022.00 | | | 4 289 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 153.00 | | | 2 311 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 792 357.00 | | 8 792 357.00 | 8 792 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 357.00 | | 8 792 357.00 | 8 792 357.00 |
FM Production stockée | | | 8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 697.00 | | | 9 010 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 133.00 | | | 8 939 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 546.00 | | 544 858.00 | 953 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 540.00 | 1 459 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 540.00 | 1 427 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | 440.00 | 30 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 621.00 | | 543 952.00 | 921 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 466.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 597.00 | 145 882.00 | 22 486.00 | 627 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 696.00 | 4 180.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 901.00 | 141 702.00 | 22 486.00 | 601 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 192.00 | 10 847.00 | 15 786.00 | 44 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 192.00 | 10 847.00 | 15 786.00 | 44 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 847.00 | 15 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 952.00 | 1 593 952.00 | | 1 593 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 698.00 | 504 698.00 | | 504 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 296.00 | 1 615 296.00 | | 1 615 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 643.00 | 139 565.00 | 293 079.00 | 432 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583 780.00 | | | 1 583 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 902.00 | 1 757 614.00 | 2 288.00 | 1 759 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 232.00 | 2 311 153.00 | 293 079.00 | 2 604 232.00 |