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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 487.00 | 15 837.00 | 650.00 | 16 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 9 141.00 | 2 109.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 33 718.00 | 33 387.00 | 331.00 | 33 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 214.00 | 242 318.00 | 90 896.00 | 333 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 101.00 | 216 828.00 | 288 274.00 | 505 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 261.00 | 517 510.00 | 385 751.00 | 903 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 794.00 | | 270 794.00 | 270 794.00 |
BN En cours de production de biens | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 145.00 | 21 794.00 | 2 089 351.00 | 2 111 145.00 |
BZ Autres créances | 380 890.00 | | 380 890.00 | 380 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 648.00 | | 619 648.00 | 619 648.00 |
CF Disponibilités | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 081.00 | 21 794.00 | 3 633 287.00 | 3 655 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 342.00 | 539 304.00 | 4 019 038.00 | 4 558 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 331.00 | 1 418 493.00 | | 1 434 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 019.00 | 115 838.00 | | 33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 950.00 | 1 551 931.00 | | 1 484 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 414.00 | 63 966.00 | | 38 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 414.00 | 63 966.00 | | 38 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 776.00 | 215 304.00 | | 199 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 065.00 | 92 346.00 | | 50 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 376.00 | 1 504 428.00 | | 1 792 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 377.00 | 533 969.00 | | 438 377.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 2 761.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 674.00 | 2 348 808.00 | | 2 495 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 038.00 | 3 964 705.00 | | 4 019 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 191.00 | 2 249 616.00 | | 2 390 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 200.00 | 48 903.00 | | 24 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 703 014.00 | | 10 703 014.00 | 10 703 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 014.00 | | 10 703 014.00 | 10 703 014.00 |
FM Production stockée | | | 23 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 791.00 | 42 969.00 | | 90 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 70.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 631.00 | 312.00 | | 25 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 653.00 | 54 637.00 | | 19 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 283.00 | 54 949.00 | | 45 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 043.00 | 36 904.00 | | 50 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | 34 368.00 | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 716.00 | 71 271.00 | | 58 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 433.00 | -16 323.00 | | -13 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 019.00 | 10 030 218.00 | | 10 970 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 000.00 | 9 914 380.00 | | 10 937 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 019.00 | 115 838.00 | | 33 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 966.00 | | 207 889.00 | 717 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 594.00 | 903 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 594.00 | 872 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | | 900.00 | 26 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 136.00 | | 206 492.00 | 688 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 497.00 | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 064.00 | 129 367.00 | 13 921.00 | 402 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 3 765.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 851.00 | 125 602.00 | 13 921.00 | 380 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 966.00 | 38 414.00 | 63 966.00 | 63 966.00 |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 21 794.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 21 794.00 | 5 712.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 678.00 | 60 208.00 | 69 678.00 | 69 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 208.00 | 69 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 376.00 | 1 792 376.00 | | 1 792 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 911.00 | 152 911.00 | | 152 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 999.00 | | | 2 084 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VB T. V. A. | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 974.00 | 66 491.00 | 105 484.00 | 171 974.00 |
VI Groupe et associés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
VP Divers | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 537.00 | 2 546 537.00 | | 2 546 537.00 |
VW T.V.A. | 266 556.00 | 266 556.00 | | 266 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 674.00 | 2 390 191.00 | 105 484.00 | 2 495 674.00 |