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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 5 626.00 | 5 624.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 33 718.00 | 33 232.00 | 486.00 | 33 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 620.00 | 199 321.00 | 127 300.00 | 326 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 798.00 | 148 299.00 | 179 499.00 | 327 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 966.00 | 402 064.00 | 315 902.00 | 717 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
BN En cours de production de biens | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 615.00 | 5 712.00 | 2 066 903.00 | 2 072 615.00 |
BZ Autres créances | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 494.00 | | 1 000 494.00 | 1 000 494.00 |
CF Disponibilités | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 514.00 | 5 712.00 | 3 648 803.00 | 3 654 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 481.00 | 407 775.00 | 3 964 705.00 | 4 372 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 493.00 | 1 410 250.00 | | 1 418 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 838.00 | 128 243.00 | | 115 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 931.00 | 1 556 093.00 | | 1 551 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 966.00 | 50 736.00 | | 63 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 966.00 | 50 736.00 | | 63 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 304.00 | 114 765.00 | | 215 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 346.00 | 171 865.00 | | 92 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 428.00 | 1 173 668.00 | | 1 504 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 969.00 | 531 016.00 | | 533 969.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 22 344.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 808.00 | 2 013 659.00 | | 2 348 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 705.00 | 3 620 488.00 | | 3 964 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 616.00 | 1 954 727.00 | | 2 249 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 777 404.00 | | 9 777 404.00 | 9 777 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 404.00 | | 9 777 404.00 | 9 777 404.00 |
FM Production stockée | | | 9 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 966.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 969.00 | 48 745.00 | | 42 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 6 491.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 637.00 | 26 818.00 | | 54 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 949.00 | 33 309.00 | | 54 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 904.00 | 39 424.00 | | 36 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 368.00 | 28 308.00 | | 34 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 271.00 | 67 731.00 | | 71 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | -34 422.00 | | -16 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 382.00 | 17 997.00 | | 14 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 827.00 | 70 371.00 | | 62 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 218.00 | 8 108 859.00 | | 10 030 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 380.00 | 7 980 616.00 | | 9 914 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 838.00 | 128 243.00 | | 115 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 084.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 823.00 | | 195 046.00 | 668 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 903.00 | 717 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 233.00 | 688 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 714.00 | | 193 654.00 | 639 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 1 392.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 274.00 | 102 325.00 | 111 535.00 | 411 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 374.00 | 3 839.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 900.00 | 98 486.00 | 111 535.00 | 393 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 736.00 | 63 966.00 | 50 736.00 | 50 736.00 |
6T Sur comptes clients | 16 971.00 | 5 712.00 | 16 971.00 | 16 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 971.00 | 5 712.00 | 16 971.00 | 16 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 707.00 | 69 678.00 | 67 707.00 | 67 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 678.00 | 67 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 767.00 | | | 2 065 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
VP Divers | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 904.00 | 2 349 904.00 | | 2 349 904.00 |