| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 7 619.00 | 1 829.00 | 9 449.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 494.00 | 471 658.00 | 96 836.00 | 568 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 090.00 | 1 330 844.00 | 697 246.00 | 2 028 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 679.00 | 1 810 121.00 | 1 188 558.00 | 2 998 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BT Marchandises | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 806.00 | 9 886.00 | 2 227 920.00 | 2 237 806.00 |
BZ Autres créances | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
CF Disponibilités | 543 205.00 | | 543 205.00 | 543 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 656.00 | 9 886.00 | 3 746 770.00 | 3 756 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 335.00 | 1 820 007.00 | 4 935 328.00 | 6 755 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 313 197.00 | 227 996.00 | | 313 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 916.00 | 220 230.00 | | 362 916.00 |
DK Provisions réglementées | 422 577.00 | 448 139.00 | | 422 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 060.00 | 1 158 735.00 | | 1 361 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 889.00 | 174 715.00 | | 105 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 225.00 | 403 417.00 | | 431 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 124.00 | 2 476 468.00 | | 2 417 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 070.00 | 430 941.00 | | 491 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 18 223.00 | 29 794.00 | | 18 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 268.00 | 3 529 489.00 | | 3 574 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 328.00 | 4 688 224.00 | | 4 935 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 190.00 | 3 127 801.00 | | 3 247 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 273 932.00 | | 20 273 932.00 | 20 273 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 490 184.00 | | 20 490 184.00 | 20 490 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 560 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 622 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 873 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 694.00 | 71 100.00 | | 13 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 351.00 | 114 548.00 | | 109 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 137.00 | 185 648.00 | | 123 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | 20 384.00 | | 7 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 556.00 | 292 924.00 | | 112 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 789.00 | 72 407.00 | | 83 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 404.00 | 385 716.00 | | 203 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 267.00 | -200 068.00 | | -80 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 916.00 | 13 551.00 | | 88 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 590.00 | 834.00 | | 146 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 642.00 | 19 114 155.00 | | 20 687 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324 725.00 | 18 893 924.00 | | 20 324 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 916.00 | 220 230.00 | | 362 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 125.00 | | 182 067.00 | 2 919 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 513.00 | 2 998 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 013.00 | 2 596 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 408.00 | | | 401 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 531.00 | | 182 067.00 | 2 516 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 454.00 | 217 059.00 | 101 392.00 | 1 694 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 520.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 355.00 | 216 539.00 | 101 392.00 | 1 687 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 139.00 | 83 790.00 | 109 351.00 | 448 139.00 |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 9 529.00 | 5 865.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 9 529.00 | 5 865.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 361.00 | 93 318.00 | 115 216.00 | 454 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 529.00 | 5 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 790.00 | 109 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 225.00 | 139 217.00 | 292 008.00 | 431 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 124.00 | 2 417 124.00 | | 2 417 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 391.00 | 247 391.00 | | 247 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 377.00 | | | 2 227 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
VC Groupe et associés | 465 457.00 | | | 465 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 764.00 | 70 694.00 | 35 070.00 | 105 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VP Divers | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 263.00 | 2 450 761.00 | 544 502.00 | 2 995 263.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 268.00 | 3 247 190.00 | 327 078.00 | 3 574 268.00 |