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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 278.00 | 270.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 800.00 | 547 681.00 | 94 119.00 | 641 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 683.00 | 1 881 748.00 | 1 400 934.00 | 3 282 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 678.00 | 2 434 708.00 | 1 887 969.00 | 4 322 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BT Marchandises | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 002.00 | 25 399.00 | 2 320 603.00 | 2 346 002.00 |
BZ Autres créances | 1 693 085.00 | | 1 693 085.00 | 1 693 085.00 |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 015.00 | 25 399.00 | 4 322 616.00 | 4 348 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 693.00 | 2 460 107.00 | 6 210 586.00 | 8 670 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 058.00 | | | 521 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 606 372.00 | 493 635.00 | | 606 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 541.00 | 179 202.00 | | 291 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | | | 540.00 |
DK Provisions réglementées | 512 952.00 | 446 906.00 | | 512 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 776.00 | 1 382 113.00 | | 1 673 776.00 |
DP Provisions pour risques | 472 899.00 | 472 899.00 | | 472 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 899.00 | 472 899.00 | | 472 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 977.00 | 658 456.00 | | 1 191 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 687.00 | 2 551 040.00 | | 2 317 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 191.00 | 625 870.00 | | 508 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 850.00 | 8 580.00 | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 17 130.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 911.00 | 3 861 078.00 | | 4 063 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 586.00 | 5 716 090.00 | | 6 210 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 421.00 | 3 531 804.00 | | 3 493 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 487 224.00 | | 28 487 224.00 | 28 487 224.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 257 032.00 | 30.00 | 257 062.00 | 257 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 744 258.00 | 30.00 | 28 744 288.00 | 28 744 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 944 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 210 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 161 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 540 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 447.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 1 450.00 | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 127.00 | 97 027.00 | | 72 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 466.00 | 98 925.00 | | 74 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 173.00 | 464 468.00 | | 138 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 173.00 | 464 554.00 | | 138 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 706.00 | -365 629.00 | | -63 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 717.00 | 100 433.00 | | 37 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 148 322.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 026 554.00 | 25 487 143.00 | | 29 026 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 735 013.00 | 25 307 940.00 | | 28 735 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 541.00 | 179 202.00 | | 291 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 675.00 | | 574 948.00 | 3 779 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 945.00 | 4 322 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 945.00 | 3 924 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 508.00 | | | 397 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 481.00 | | 574 948.00 | 3 381 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 561.00 | 232 093.00 | 31 945.00 | 2 234 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 520.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 802.00 | 231 574.00 | 31 945.00 | 2 229 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 907.00 | 138 173.00 | 72 127.00 | 446 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 899.00 | | | 472 899.00 |
6T Sur comptes clients | 32 822.00 | 20 428.00 | 27 851.00 | 32 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 822.00 | 20 428.00 | 27 851.00 | 32 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 628.00 | 158 601.00 | 99 978.00 | 952 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 428.00 | 27 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 173.00 | 72 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 688.00 | 2 317 688.00 | | 2 317 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 895.00 | 250 895.00 | | 250 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 206.00 | 2 319 206.00 | | 2 319 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
VB T. V. A. | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
VC Groupe et associés | 884 325.00 | 884 325.00 | | 884 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 807.00 | 421 807.00 | | 421 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 171.00 | 199 681.00 | 529 827.00 | 770 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 262.00 | | 494 262.00 | 494 262.00 |
VP Divers | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 691.00 | 3 546 633.00 | 521 058.00 | 4 067 691.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 911.00 | 3 493 421.00 | 529 827.00 | 4 063 911.00 |