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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 922.00 | 519 703.00 | 103 218.00 | 622 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 266.00 | 2 091 981.00 | 1 240 285.00 | 3 332 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 624.00 | 2 617 233.00 | 1 901 390.00 | 4 518 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BT Marchandises | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 313.00 | 10 145.00 | 2 322 168.00 | 2 332 313.00 |
BZ Autres créances | 1 203 424.00 | | 1 203 424.00 | 1 203 424.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 247.00 | 10 145.00 | 3 811 101.00 | 3 821 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 871.00 | 2 627 379.00 | 5 712 492.00 | 8 339 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 706 464.00 | 606 372.00 | | 706 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 121.00 | 291 541.00 | | 322 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | 540.00 | | 447.00 |
DK Provisions réglementées | 609 999.00 | 512 952.00 | | 609 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 401.00 | 1 673 776.00 | | 1 901 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 472 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 472 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 425.00 | 1 191 977.00 | | 939 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 679.00 | 2 317 687.00 | | 2 358 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 609.00 | 508 191.00 | | 469 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 277.00 | 27 850.00 | | 14 277.00 |
EA Autres dettes | 29 097.00 | 18 204.00 | | 29 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 090.00 | 4 063 911.00 | | 3 811 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 492.00 | 6 210 586.00 | | 5 712 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 863.00 | 3 493 421.00 | | 3 442 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 072 206.00 | | 27 072 206.00 | 27 072 206.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 247 311.00 | | 247 311.00 | 247 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319 574.00 | | 27 319 574.00 | 27 319 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 498 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 857 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 154 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 057 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | 2 233.00 | | 20 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 106.00 | | 1 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 759.00 | 72 127.00 | | 538 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 246.00 | 74 466.00 | | 560 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 907.00 | 138 173.00 | | 162 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 704.00 | 138 173.00 | | 224 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 541.00 | -63 706.00 | | 335 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 153.00 | 37 717.00 | | 75 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 788.00 | 11 527.00 | | 374 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 063 452.00 | 29 026 554.00 | | 28 063 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 741 331.00 | 28 735 013.00 | | 27 741 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 121.00 | 291 541.00 | | 322 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 678.00 | | 265 855.00 | 4 322 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 909.00 | 4 518 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 909.00 | 4 120 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 508.00 | | | 397 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 484.00 | | 265 855.00 | 3 924 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 709.00 | 252 434.00 | 69 909.00 | 2 434 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 271.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 430.00 | 252 164.00 | 69 909.00 | 2 429 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 953.00 | 162 908.00 | 65 861.00 | 512 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 899.00 | | 472 899.00 | 472 899.00 |
6T Sur comptes clients | 25 399.00 | 5 624.00 | 20 877.00 | 25 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 399.00 | 5 624.00 | 20 877.00 | 25 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 251.00 | 168 532.00 | 559 637.00 | 1 011 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | 20 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 908.00 | 538 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 680.00 | 2 358 680.00 | | 2 358 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 610.00 | 2 321 610.00 | | 2 321 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
VC Groupe et associés | 900 685.00 | 900 685.00 | | 900 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 936.00 | 368 936.00 | | 368 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 490.00 | 202 263.00 | 368 227.00 | 570 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
VP Divers | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914.00 | 3 519 346.00 | 31 568.00 | 3 550 914.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 091.00 | 3 442 864.00 | 368 227.00 | 3 811 091.00 |