| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 674.00 | 677 267.00 | 975 407.00 | 1 652 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 486.00 | 2 467 580.00 | 1 454 905.00 | 3 922 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 354.00 | 3 150 397.00 | 2 822 957.00 | 5 973 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BT Marchandises | 275 131.00 | | 275 131.00 | 275 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 726.00 | 54 310.00 | 2 127 415.00 | 2 181 726.00 |
BZ Autres créances | 249 381.00 | | 249 381.00 | 249 381.00 |
CF Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 959.00 | 54 310.00 | 2 701 649.00 | 2 755 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 313.00 | 3 204 707.00 | 5 524 606.00 | 8 729 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 887 729.00 | 728 565.00 | | 887 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 527.00 | 359 189.00 | | 341 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 239.00 | 86 703.00 | | 79 239.00 |
DK Provisions réglementées | 662 359.00 | 673 901.00 | | 662 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 223.00 | 2 110 727.00 | | 2 233 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 833.00 | 425 358.00 | | 547 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 838.00 | 148 049.00 | | 124 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 543.00 | 2 346 905.00 | | 1 962 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 131.00 | 440 729.00 | | 483 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 66 743.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 36 377.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 383.00 | 3 464 160.00 | | 3 291 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 606.00 | 5 574 887.00 | | 5 524 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 522 201.00 | | 28 522 201.00 | 28 522 201.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750 297.00 | | 28 750 297.00 | 28 750 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 002 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 859 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 133 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 548 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 384.00 | 142.00 | | 6 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 839.00 | 9 455.00 | | 50 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 310.00 | 90 895.00 | | 142 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 533.00 | 100 491.00 | | 199 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 43 153.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 921.00 | 154 797.00 | | 130 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 808.00 | 197 950.00 | | 167 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 725.00 | -97 458.00 | | 31 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 456.00 | 122 207.00 | | 85 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 033.00 | 148 049.00 | | 53 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 202 430.00 | 26 526 310.00 | | 29 202 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 860 903.00 | 26 167 122.00 | | 28 860 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 527.00 | 359 189.00 | | 341 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 551.00 | | 706 686.00 | 5 522 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | 213 383.00 | 5 973 354.00 | 42 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 500.00 | 213 383.00 | 5 575 160.00 | 42 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 508.00 | | | 397 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 357.00 | | 706 686.00 | 5 124 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 767.00 | 429 452.00 | 183 823.00 | 2 904 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 218.00 | 429 452.00 | 183 823.00 | 2 899 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673 901.00 | 130 769.00 | 142 310.00 | 673 901.00 |
6T Sur comptes clients | 43 185.00 | 23 927.00 | 12 802.00 | 43 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 185.00 | 23 927.00 | 12 802.00 | 43 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 086.00 | 154 696.00 | 155 112.00 | 717 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 927.00 | 12 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 543.00 | 1 962 543.00 | | 1 962 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 428.00 | 2 124 428.00 | | 2 124 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
VB T. V. A. | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 454.00 | 114 053.00 | 130 401.00 | 244 454.00 |
VI Groupe et associés | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
VP Divers | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 675.00 | 2 391 378.00 | 57 297.00 | 2 448 675.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 383.00 | 3 160 983.00 | 130 401.00 | 3 291 383.00 |