| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 5 939.00 | 1 310.00 | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 804.00 | 504 469.00 | 75 334.00 | 579 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 659.00 | 1 509 128.00 | 996 531.00 | 2 505 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 356.00 | 2 019 536.00 | 1 465 820.00 | 3 485 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BT Marchandises | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 505.00 | 15 718.00 | 2 257 787.00 | 2 273 505.00 |
BZ Autres créances | 580 680.00 | | 580 680.00 | 580 680.00 |
CF Disponibilités | 339 040.00 | | 339 040.00 | 339 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 909.00 | 15 718.00 | 3 439 191.00 | 3 454 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 266.00 | 2 035 254.00 | 4 905 012.00 | 6 940 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 406 089.00 | 313 197.00 | | 406 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 101.00 | 362 917.00 | | 447 101.00 |
DK Provisions réglementées | 421 873.00 | 422 578.00 | | 421 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 432.00 | 1 361 061.00 | | 1 537 432.00 |
DP Provisions pour risques | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 627.00 | 211 094.00 | | 336 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 842.00 | 2 417 124.00 | | 2 288 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 415.00 | 491 071.00 | | 526 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 653.00 | 5 530.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 27 551.00 | 18 224.00 | | 27 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 088.00 | 3 574 268.00 | | 3 237 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 012.00 | 4 935 329.00 | | 4 905 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 729.00 | 3 247 190.00 | | 3 002 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 013 573.00 | | 23 013 573.00 | 23 013 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 273 210.00 | | 23 273 210.00 | 23 273 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 382 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 737 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 10 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 409 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 92.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 694.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 506.00 | 109 351.00 | | 97 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 528.00 | 123 137.00 | | 100 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 472.00 | 7 059.00 | | 53 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 112 557.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 293.00 | 83 790.00 | | 227 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 921.00 | 203 405.00 | | 280 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 393.00 | -80 267.00 | | -180 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 058.00 | 88 916.00 | | 125 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 594.00 | 146 590.00 | | 231 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 500 470.00 | 20 687 642.00 | | 23 500 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 053 369.00 | 20 324 725.00 | | 23 053 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 101.00 | 362 917.00 | | 447 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 679.00 | | 626 928.00 | 2 998 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 251.00 | 3 485 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 399 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 051.00 | 3 085 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 408.00 | | | 401 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 585.00 | | 626 928.00 | 2 596 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 121.00 | 234 210.00 | 24 796.00 | 1 810 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 520.00 | 2 200.00 | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 502.00 | 233 690.00 | 22 596.00 | 1 802 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 578.00 | 96 801.00 | 97 506.00 | 422 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | 10 753.00 | 4 922.00 | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 886.00 | 10 753.00 | 4 922.00 | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 464.00 | 238 047.00 | 102 428.00 | 432 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | 4 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 293.00 | 97 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 842.00 | 2 288 842.00 | | 2 288 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 337.00 | 290 337.00 | | 290 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 923.00 | | | 2 256 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
VC Groupe et associés | 276 091.00 | | | 276 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 432.00 | 102 073.00 | 234 360.00 | 336 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 487.00 | | | 347 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 044.00 | | | 548 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VP Divers | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 183.00 | 2 851 737.00 | 37 446.00 | 2 889 183.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 088.00 | 3 002 729.00 | 234 360.00 | 3 237 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |