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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 4 758.00 | 790.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 391 959.00 | | 391 959.00 | 391 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 387.00 | 539 057.00 | 103 330.00 | 642 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 093.00 | 1 690 744.00 | 1 048 349.00 | 2 739 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 675.00 | 2 234 560.00 | 1 545 114.00 | 3 779 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 929.00 | 32 822.00 | 2 654 106.00 | 2 686 929.00 |
BZ Autres créances | 918 837.00 | | 918 837.00 | 918 837.00 |
CF Disponibilités | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 797.00 | 32 822.00 | 4 170 975.00 | 4 203 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 472.00 | 2 267 382.00 | 5 716 090.00 | 7 983 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 493 635.00 | 406 089.00 | | 493 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 202.00 | 447 101.00 | | 179 202.00 |
DK Provisions réglementées | 446 906.00 | 421 872.00 | | 446 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 113.00 | 1 537 431.00 | | 1 382 113.00 |
DP Provisions pour risques | 472 899.00 | 130 492.00 | | 472 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 899.00 | 130 492.00 | | 472 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 456.00 | 336 626.00 | | 658 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 040.00 | 2 288 842.00 | | 2 551 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 870.00 | 526 415.00 | | 625 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 57 652.00 | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 17 130.00 | 27 550.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 078.00 | 3 237 088.00 | | 3 861 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 090.00 | 4 905 011.00 | | 5 716 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 804.00 | 3 002 728.00 | | 3 531 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 994 135.00 | | 24 994 135.00 | 24 994 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FG Production vendue services | 234 258.00 | | 234 258.00 | 234 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 230 083.00 | | 25 230 083.00 | 25 230 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 380 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 313 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 587 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 1 021.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 2 000.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 027.00 | 97 506.00 | | 97 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 925.00 | 100 527.00 | | 98 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 53 472.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 468.00 | 227 293.00 | | 464 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 554.00 | 280 921.00 | | 464 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 629.00 | -180 393.00 | | -365 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 433.00 | 125 058.00 | | 100 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 322.00 | 231 594.00 | | 148 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 487 143.00 | 23 500 469.00 | | 25 487 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 307 940.00 | 23 053 368.00 | | 25 307 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 202.00 | 447 101.00 | | 179 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 356.00 | | 327 594.00 | 3 485 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 275.00 | 3 779 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 397 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 575.00 | 3 381 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 208.00 | | | 399 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 462.00 | | 327 594.00 | 3 085 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 536.00 | 248 300.00 | 33 275.00 | 2 019 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 520.00 | 1 700.00 | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 597.00 | 247 780.00 | 31 575.00 | 2 013 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 873.00 | 122 062.00 | 97 028.00 | 421 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 492.00 | 342 407.00 | | 130 492.00 |
6T Sur comptes clients | 15 718.00 | 31 946.00 | 14 842.00 | 15 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 718.00 | 31 946.00 | 14 842.00 | 15 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 083.00 | 496 415.00 | 111 870.00 | 568 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 946.00 | 14 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464.00 | 97 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 041.00 | 2 551 041.00 | | 2 551 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 308.00 | 2 652 308.00 | | 2 652 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
VB T. V. A. | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
VC Groupe et associés | 554 722.00 | 554 722.00 | | 554 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 598.00 | 211 598.00 | | 211 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 859.00 | 117 585.00 | 329 274.00 | 446 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
VP Divers | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 800.00 | 3 443 823.00 | 185 977.00 | 3 629 800.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 078.00 | 3 531 804.00 | 329 274.00 | 3 861 078.00 |