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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 219.00 | 29 792.00 | 11 428.00 | 41 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 104.00 | 736 235.00 | 149 869.00 | 886 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 481.00 | 785 260.00 | 248 221.00 | 1 033 481.00 |
BT Marchandises | 3 237 937.00 | 188 027.00 | 3 049 910.00 | 3 237 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
BZ Autres créances | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CF Disponibilités | 970 631.00 | | 970 631.00 | 970 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 249.00 | 188 027.00 | 4 285 222.00 | 4 473 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 730.00 | 973 287.00 | 4 533 443.00 | 5 506 730.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406 472.00 | 1 293 075.00 | | 1 406 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 492.00 | 138 397.00 | | 230 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 965.00 | 1 926 472.00 | | 2 131 965.00 |
DP Provisions pour risques | 89 299.00 | 92 383.00 | | 89 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 299.00 | 92 383.00 | | 89 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 126.00 | 306 785.00 | | 307 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 982.00 | 325 118.00 | | 386 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 281.00 | 225 635.00 | | 264 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 916.00 | 923 788.00 | | 1 070 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 266.00 | 177 751.00 | | 277 266.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 3 254.00 | | 5 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 3 155.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 178.00 | 1 965 488.00 | | 2 312 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 443.00 | 3 984 344.00 | | 4 533 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 178.00 | 1 965 488.00 | | 2 312 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 078 393.00 | 923 423.00 | 10 001 816.00 | 9 078 393.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 752 875.00 | 29 511.00 | 1 782 386.00 | 1 752 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831 268.00 | 952 934.00 | 11 784 202.00 | 10 831 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 794 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 299.00 | |
GE Autres charges | | | 31 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 609.00 | 40 558.00 | | 8 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 451.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 2 451.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 2 451.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 329.00 | 52 174.00 | | 87 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 132 862.00 | 11 571 285.00 | | 12 132 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 369.00 | 11 432 887.00 | | 11 902 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 492.00 | 138 397.00 | | 230 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 368.00 | | 21 936.00 | 1 014 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 1 033 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 927 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 210.00 | | 21 936.00 | 908 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 002.00 | 86 082.00 | 2 823.00 | 702 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 253.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 022.00 | 85 828.00 | 2 823.00 | 683 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 383.00 | 89 299.00 | 92 383.00 | 92 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 020.00 | 188 027.00 | 169 020.00 | 169 020.00 |
6T Sur comptes clients | 31 850.00 | | 31 580.00 | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 600.00 | 188 027.00 | 200 600.00 | 200 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 983.00 | 277 326.00 | 292 983.00 | 292 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 326.00 | 292 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 916.00 | 1 070 916.00 | | 1 070 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 126.00 | 307 126.00 | | 307 126.00 |
VI Groupe et associés | 386 982.00 | 386 982.00 | | 386 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
VP Divers | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 605.00 | 264 681.00 | 16 924.00 | 281 605.00 |
VW T.V.A. | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 897.00 | 2 047 897.00 | | 2 047 897.00 |