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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 45 299.00 | 1 181.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 269.00 | 889 036.00 | 41 233.00 | 930 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 906.00 | 953 568.00 | 199 338.00 | 1 152 906.00 |
BT Marchandises | 6 234 325.00 | 38 366.00 | 6 195 959.00 | 6 234 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
BZ Autres créances | 976 587.00 | | 976 587.00 | 976 587.00 |
CF Disponibilités | 1 457 360.00 | | 1 457 360.00 | 1 457 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 343.00 | 38 366.00 | 8 785 977.00 | 8 824 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 249.00 | 991 934.00 | 8 985 315.00 | 9 977 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 497 190.00 | 1 460 139.00 | | 1 497 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 294.00 | 87 051.00 | | 357 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 484.00 | 2 042 190.00 | | 2 349 484.00 |
DP Provisions pour risques | 36 234.00 | 57 166.00 | | 36 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 234.00 | 57 166.00 | | 36 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 387.00 | 1 912 296.00 | | 1 910 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 320.00 | 27 191.00 | | 141 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 982.00 | 738 867.00 | | 1 072 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 567.00 | 2 731 949.00 | | 3 219 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 341.00 | 162 667.00 | | 255 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 597.00 | 5 572 969.00 | | 6 599 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 315.00 | 7 672 325.00 | | 8 985 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 102.00 | 3 234 102.00 | | 3 234 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 884 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 765 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 650 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 747 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 220 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 21 900.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -21 900.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 320.00 | 27 191.00 | | 141 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 747 876.00 | 10 321 553.00 | | 13 747 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 582.00 | 10 234 504.00 | | 13 390 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 294.00 | 87 051.00 | | 357 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 850.00 | | 21 056.00 | 1 131 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 692.00 | | 21 056.00 | 955 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 102.00 | 12 466.00 | | 941 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 869.00 | 12 466.00 | | 921 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 166.00 | | 20 932.00 | 57 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 166.00 | | 20 932.00 | 57 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 567.00 | 3 219 567.00 | | 3 219 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 341.00 | 255 341.00 | | 255 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
UX Autres créances clients | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 387.00 | 165 387.00 | 1 120 000.00 | 1 605 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 587.00 | 91 198.00 | 885 389.00 | 976 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 582.00 | 247 269.00 | 982 313.00 | 1 229 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 615.00 | 3 945 295.00 | 1 120 000.00 | 5 526 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |