| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 42 367.00 | 4 113.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 213.00 | 879 502.00 | 29 711.00 | 909 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 850.00 | 941 102.00 | 190 748.00 | 1 131 850.00 |
BT Marchandises | 5 110 292.00 | 69 679.00 | 5 040 613.00 | 5 110 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
BZ Autres créances | 985 675.00 | | 985 675.00 | 985 675.00 |
CF Disponibilités | 1 303 122.00 | | 1 303 122.00 | 1 303 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 256.00 | 69 679.00 | 7 481 577.00 | 7 551 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 106.00 | 1 010 782.00 | 7 672 325.00 | 8 683 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 139.00 | 1 449 317.00 | | 1 460 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 051.00 | 10 822.00 | | 87 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 190.00 | 1 955 139.00 | | 2 042 190.00 |
DP Provisions pour risques | 57 166.00 | 71 637.00 | | 57 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 166.00 | 71 637.00 | | 57 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 296.00 | 305 000.00 | | 1 912 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 691 873.00 | | 27 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 867.00 | 455 173.00 | | 738 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 949.00 | 2 305 509.00 | | 2 731 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 667.00 | 203 315.00 | | 162 667.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 572 969.00 | 3 961 059.00 | | 5 572 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 325.00 | 5 987 835.00 | | 7 672 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 102.00 | 3 505 885.00 | | 3 234 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 508 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 712 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 221 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 912 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 900.00 | 11 134.00 | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 900.00 | 65 067.00 | | -21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 553.00 | 14 022 147.00 | | 10 321 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234 502.00 | 14 011 325.00 | | 10 234 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 051.00 | 10 822.00 | | 87 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 375.00 | | 106 475.00 | 1 025 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 218.00 | | 26 475.00 | 929 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 80 000.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 234.00 | 5 869.00 | | 935 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 000.00 | 5 869.00 | | 916 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 637.00 | | 14 471.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | | 14 471.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 949.00 | 2 731 949.00 | | 2 731 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
UX Autres créances clients | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 387.00 | 5 387.00 | | 1 605 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 675.00 | 42 795.00 | 942 880.00 | 985 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 766.00 | 194 962.00 | 1 039 804.00 | 1 234 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 102.00 | 3 234 102.00 | | 4 834 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |