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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 39 308.00 | 7 170.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 738.00 | 876 691.00 | 6 046.00 | 882 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 375.00 | 935 233.00 | 90 141.00 | 1 025 375.00 |
BT Marchandises | 4 318 258.00 | 57 258.00 | 4 261 000.00 | 4 318 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
BZ Autres créances | 273 283.00 | | 273 283.00 | 273 283.00 |
CF Disponibilités | 1 198 827.00 | | 1 198 827.00 | 1 198 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 257.00 | 57 258.00 | 5 916 999.00 | 5 974 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 632.00 | 992 491.00 | 6 007 140.00 | 6 999 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 316.00 | 1 132 965.00 | | 1 449 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 316 351.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 138.00 | 1 944 316.00 | | 1 955 138.00 |
DP Provisions pour risques | 71 637.00 | 88 589.00 | | 71 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 637.00 | 88 589.00 | | 71 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | 306 845.00 | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 873.00 | 817 656.00 | | 691 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 172.00 | 231 499.00 | | 455 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 567.00 | 1 285 070.00 | | 2 305 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 191.00 | 253 235.00 | | 199 191.00 |
EA Autres dettes | 23 559.00 | 4 487.00 | | 23 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 980 364.00 | 2 900 149.00 | | 3 980 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 140.00 | 4 933 054.00 | | 6 007 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 364.00 | 2 900 149.00 | | 3 980 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 625 196.00 | 822 259.00 | 11 447 455.00 | 10 625 196.00 |
FG Production vendue services | 2 202 124.00 | 14 466.00 | 2 216 590.00 | 2 202 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 321.00 | 836 725.00 | 13 664 046.00 | 12 827 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 893 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 440 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 988 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 10 225.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 201.00 | 10 225.00 | | 76 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 32.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 32.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 066.00 | 10 192.00 | | 65 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 022 146.00 | 12 441 583.00 | | 14 022 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 011 324.00 | 12 125 232.00 | | 14 011 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 316 351.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 856.00 | | 3 422.00 | 1 037 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 1 025 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 929 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 698.00 | | 3 422.00 | 931 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 224.00 | 75 146.00 | 5 137.00 | 865 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 991.00 | 75 146.00 | 5 137.00 | 845 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 589.00 | 71 637.00 | 88 589.00 | 88 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 190.00 | 57 258.00 | 132 190.00 | 132 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 190.00 | 57 258.00 | 142 190.00 | 142 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 779.00 | 128 895.00 | 230 779.00 | 230 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 895.00 | 220 779.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 568.00 | 2 305 568.00 | | 2 305 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 691 873.00 | 691 873.00 | | 691 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 449.00 | 455 525.00 | 16 924.00 | 472 449.00 |
VW T.V.A. | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 192.00 | 3 525 192.00 | | 3 525 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |