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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 479.00 | 34 364.00 | 12 115.00 | 46 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 219.00 | 811 627.00 | 73 592.00 | 885 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 855.00 | 875 224.00 | 162 631.00 | 1 037 855.00 |
BT Marchandises | 4 039 847.00 | 132 190.00 | 3 907 657.00 | 4 039 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
BZ Autres créances | 304 975.00 | | 304 975.00 | 304 975.00 |
CF Disponibilités | 393 315.00 | | 393 315.00 | 393 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 614.00 | 132 190.00 | 4 770 424.00 | 4 902 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 469.00 | 1 007 414.00 | 4 933 055.00 | 5 940 469.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 965.00 | 1 406 473.00 | | 1 132 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 351.00 | 230 493.00 | | 316 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 316.00 | 2 131 966.00 | | 1 944 316.00 |
DP Provisions pour risques | 88 589.00 | 89 299.00 | | 88 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 589.00 | 89 299.00 | | 88 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 845.00 | 307 126.00 | | 306 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 657.00 | 386 982.00 | | 817 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 499.00 | 264 282.00 | | 231 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 070.00 | 1 070 916.00 | | 1 285 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 235.00 | 277 267.00 | | 253 235.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 5 541.00 | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 64.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 149.00 | 2 312 178.00 | | 2 900 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 054.00 | 4 533 443.00 | | 4 933 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 149.00 | 2 312 178.00 | | 2 900 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 569 890.00 | 565 815.00 | 10 135 705.00 | 9 569 890.00 |
FG Production vendue services | 1 869 392.00 | 22 612.00 | 1 892 004.00 | 1 869 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 282.00 | 588 427.00 | 12 027 709.00 | 11 439 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 365 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 584 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 589.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 886.00 | 8 610.00 | | 60 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 225.00 | 1 899.00 | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 1 899.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 683.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 683.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | 1 216.00 | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 025.00 | 87 329.00 | | 158 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 584.00 | 12 132 862.00 | | 12 441 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 233.00 | 11 902 370.00 | | 12 125 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 351.00 | 230 493.00 | | 316 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 481.00 | | 6 543.00 | 1 033 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 1 037 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 931 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 323.00 | | 6 543.00 | 927 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 260.00 | 82 132.00 | 2 168.00 | 785 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 027.00 | 82 132.00 | 2 168.00 | 766 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 299.00 | 88 589.00 | 89 299.00 | 89 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 027.00 | 132 190.00 | 188 027.00 | 188 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 027.00 | 142 190.00 | 188 027.00 | 188 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 326.00 | 230 779.00 | 277 326.00 | 277 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 779.00 | 277 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 070.00 | 1 285 070.00 | | 1 285 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 817 657.00 | 817 657.00 | | 817 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VP Divers | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 375.00 | 469 451.00 | 16 924.00 | 486 375.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 650.00 | 2 668 650.00 | | 2 668 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 619.00 | 49 260.00 | | 55 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 193.00 | 28 918.00 | | 34 193.00 |
ST Autres comptes | 332 321.00 | 304 919.00 | | 332 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 877.00 | 227 340.00 | | 242 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 431 930.00 | 364 609.00 | | 431 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 297.00 | 36 365.00 | | 37 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 916.00 | 85 625.00 | | 92 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 583.00 | 1 707 522.00 | | 1 806 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 339.00 | 1 574 867.00 | | 1 771 339.00 |
ZE Dividendes | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 656.00 | 925 786.00 | | 1 043 656.00 |