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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 470.00 | 18 630.00 | 840.00 | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 037.00 | 39 567.00 | 71 470.00 | 111 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 307.00 | 58 197.00 | 74 110.00 | 132 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 956.00 | 4 407.00 | 3 175 549.00 | 3 179 956.00 |
BZ Autres créances | 750 433.00 | | 750 433.00 | 750 433.00 |
CF Disponibilités | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 155.00 | 4 407.00 | 4 147 748.00 | 4 152 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 461.00 | 62 603.00 | 4 221 858.00 | 4 284 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 809.00 | 59 999.00 | | 61 809.00 |
DH Report à nouveau | | -32 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | 34 885.00 | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 109 985.00 | 91 905.00 | | 109 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 735.00 | 39 994.00 | | 53 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 559.00 | 3 209 577.00 | | 3 661 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 875.00 | 157 466.00 | | 207 875.00 |
EA Autres dettes | 160 346.00 | 97 379.00 | | 160 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 873.00 | 3 532 772.00 | | 4 111 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 858.00 | 3 624 678.00 | | 4 221 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 873.00 | 3 532 772.00 | | 4 111 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 061 017.00 | 81 753.00 | 15 142 770.00 | 15 061 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 017.00 | 81 753.00 | 15 142 770.00 | 15 061 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 145 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 57 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 125 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 182.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 182.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | 1 525.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 145 127.00 | 13 256 846.00 | | 15 145 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 046.00 | 13 221 961.00 | | 15 127 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 081.00 | 34 885.00 | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 659.00 | | 14 411.00 | 157 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 763.00 | 132 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 403.00 | 111 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | 4 036.00 | 17 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 065.00 | | 10 375.00 | 138 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 173.00 | 13 787.00 | 39 763.00 | 84 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 794.00 | 3 196.00 | 2 360.00 | 17 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 10 591.00 | 37 403.00 | 66 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 559.00 | 3 661 559.00 | | 3 661 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 570.00 | | | 3 174 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 550 051.00 | | | 550 051.00 |
VI Groupe et associés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VP Divers | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 939.00 | 3 959 939.00 | | 3 959 939.00 |
VW T.V.A. | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 138.00 | 4 058 138.00 | | 4 058 138.00 |