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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 801.00 | 26 763.00 | 3 038.00 | 29 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 742.00 | 91 430.00 | 23 312.00 | 114 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 343.00 | 118 193.00 | 29 150.00 | 147 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 611.00 | 122.00 | 1 529 489.00 | 1 529 611.00 |
BZ Autres créances | 284 809.00 | | 284 809.00 | 284 809.00 |
CF Disponibilités | 171 913.00 | | 171 913.00 | 171 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 296.00 | 122.00 | 2 029 174.00 | 2 029 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 639.00 | 118 315.00 | 2 058 324.00 | 2 176 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 068.00 | 66 467.00 | | 72 068.00 |
DG Autres réserves | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DH Report à nouveau | | -6 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 44 333.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 195 562.00 | 138 808.00 | | 195 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 656.00 | 41 209.00 | | 45 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 309.00 | 3 974 432.00 | | 1 457 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 740.00 | 353 224.00 | | 226 740.00 |
EA Autres dettes | 117 798.00 | 1 065 652.00 | | 117 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | 6 141.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 762.00 | 5 451 081.00 | | 1 862 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 324.00 | 5 589 889.00 | | 2 058 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 762.00 | 5 451 081.00 | | 1 862 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 900 362.00 | | 17 900 362.00 | 17 900 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 362.00 | | 17 900 362.00 | 17 900 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 901 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 374 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 850 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 54.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 1 659.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 173.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 1 500.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 673.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -14.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 902 144.00 | 14 235 231.00 | | 17 902 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 850 389.00 | 14 190 897.00 | | 17 850 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 44 333.00 | | 51 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 147 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 114 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 595.00 | 14 366.00 | 768.00 | 104 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 2 000.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | 12 366.00 | 768.00 | 79 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 309.00 | 1 457 309.00 | | 1 457 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 462.00 | 1 529 462.00 | | 1 529 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VC Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 683.00 | 1 857 683.00 | | 1 857 683.00 |
VW T.V.A. | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 106.00 | 1 817 106.00 | | 1 817 106.00 |