| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 801.00 | 24 763.00 | 5 038.00 | 29 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 559.00 | 79 832.00 | 35 728.00 | 115 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 160.00 | 104 595.00 | 43 565.00 | 148 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 618.00 | 122.00 | 3 435 496.00 | 3 435 618.00 |
BZ Autres créances | 1 441 223.00 | | 1 441 223.00 | 1 441 223.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 628 252.00 | | 628 252.00 | 628 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 446.00 | 122.00 | 5 546 324.00 | 5 546 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 606.00 | 104 717.00 | 5 589 889.00 | 5 694 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | -43 677.00 | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | 36 685.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 138 808.00 | 94 475.00 | | 138 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 209.00 | 20 495.00 | | 41 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 432.00 | 4 298 200.00 | | 3 974 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 224.00 | 244 485.00 | | 353 224.00 |
EA Autres dettes | 1 065 652.00 | 202 514.00 | | 1 065 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 141.00 | 3 815.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 081.00 | 4 779 932.00 | | 5 451 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 889.00 | 4 874 406.00 | | 5 589 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 081.00 | 4 779 932.00 | | 5 451 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 280 401.00 | 4 932 988.00 | 14 213 389.00 | 9 280 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 280 401.00 | 4 932 988.00 | 14 213 389.00 | 9 280 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 233 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 24 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 189 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 531.00 | | 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 715.00 | 22 744.00 | | 20 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 3 400.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 3 400.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -3 400.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 231.00 | 16 145 814.00 | | 14 235 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 190 897.00 | 16 109 130.00 | | 14 190 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 333.00 | 36 685.00 | | 44 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 160.00 | | 6 070.00 | 146 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 148 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 115 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 801.00 | | 3 000.00 | 26 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 059.00 | | 3 070.00 | 115 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 111.00 | 16 054.00 | 2 570.00 | 91 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 862.00 | 1 901.00 | | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | 14 153.00 | 2 570.00 | 68 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 122.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 122.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 122.00 | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 432.00 | 3 974 432.00 | | 3 974 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 652.00 | 1 065 652.00 | | 1 065 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 469.00 | 3 435 469.00 | | 3 435 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 630 212.00 | 630 212.00 | | 630 212.00 |
VC Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 432.00 | 742 432.00 | | 742 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 493.00 | 4 918 493.00 | | 4 918 493.00 |
VW T.V.A. | 285 077.00 | 285 077.00 | | 285 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 872.00 | 5 409 872.00 | | 5 409 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 588.00 | 9 000.00 | | 10 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 209.00 | 148 372.00 | | 161 209.00 |
ST Autres comptes | 106 284.00 | 119 960.00 | | 106 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 937.00 | 60 546.00 | | 63 937.00 |
YT Sous‐traitance | 13 438 920.00 | 15 303 288.00 | | 13 438 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 448.00 | 16 673.00 | | 16 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 035.00 | 9 749.00 | | 9 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 623.00 | 18 749.00 | | 19 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 860.00 | 1 160 681.00 | | 984 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 472 791.00 | 1 529 147.00 | | 1 472 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 786 798.00 | 15 648 839.00 | | 13 786 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |