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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 988.00 | 51 195.00 | 65 792.00 | 116 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 758.00 | 70 665.00 | 70 092.00 | 140 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 614.00 | 555.00 | 3 620 059.00 | 3 620 614.00 |
BZ Autres créances | 597 460.00 | | 597 460.00 | 597 460.00 |
CF Disponibilités | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 791.00 | 555.00 | 4 399 236.00 | 4 399 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 549.00 | 71 221.00 | 4 469 328.00 | 4 540 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 521.00 | 61 809.00 | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 337.00 | 18 081.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 953.00 | 109 985.00 | | 106 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 978.00 | 24 609.00 | | 39 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 664.00 | 53 735.00 | | 32 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 228.00 | 3 661 559.00 | | 3 939 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 203.00 | 207 875.00 | | 217 203.00 |
EA Autres dettes | 118 655.00 | 160 346.00 | | 118 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 647.00 | 3 748.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 375.00 | 4 111 873.00 | | 4 362 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 328.00 | 4 221 858.00 | | 4 469 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 375.00 | 4 111 873.00 | | 4 362 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 123 318.00 | 106 790.00 | 15 230 108.00 | 15 123 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 123 318.00 | 106 790.00 | 15 230 108.00 | 15 123 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 796 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 227 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | 2 354.00 | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 802.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 802.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 802.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 993.00 | 15 145 127.00 | | 15 239 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 656.00 | 15 127 046.00 | | 15 227 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 337.00 | 18 081.00 | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 307.00 | | 8 451.00 | 132 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 037.00 | | 5 951.00 | 111 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 197.00 | 12 469.00 | | 58 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 840.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | 11 628.00 | | 39 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | 555.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | 555.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 555.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 4 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 228.00 | 3 939 228.00 | | 3 939 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 935.00 | | | 3 619 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 580 607.00 | | | 580 607.00 |
VI Groupe et associés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 114.00 | 4 254 114.00 | | 4 254 114.00 |
VW T.V.A. | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 711.00 | 4 329 711.00 | | 4 329 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |