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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 878.00 | 26 620.00 | 2 258.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 742.00 | 102 082.00 | 12 660.00 | 114 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 580.00 | 128 702.00 | 17 878.00 | 146 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 890.00 | 122.00 | 2 403 768.00 | 2 403 890.00 |
BZ Autres créances | 317 034.00 | | 317 034.00 | 317 034.00 |
CF Disponibilités | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 859.00 | 122.00 | 3 217 737.00 | 3 217 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 439.00 | 128 824.00 | 3 235 615.00 | 3 364 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 831.00 | 72 068.00 | | 79 831.00 |
DG Autres réserves | | 31 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 874.00 | 51 754.00 | | -38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 80 958.00 | 195 562.00 | | 80 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 937.00 | 45 656.00 | | 62 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 056.00 | 1 457 309.00 | | 2 735 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 507.00 | 226 740.00 | | 321 507.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 117 798.00 | | 20 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | 4 837.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 658.00 | 1 862 762.00 | | 3 154 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 615.00 | 2 058 324.00 | | 3 235 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 721.00 | 1 862 762.00 | | 3 091 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 952 567.00 | | 19 952 567.00 | 19 952 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 952 567.00 | | 19 952 567.00 | 19 952 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 953 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | -57 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 991 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 43.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 92.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 912.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 953 444.00 | 17 902 144.00 | | 19 953 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 992 318.00 | 17 850 389.00 | | 19 992 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 874.00 | 51 754.00 | | -38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 343.00 | | 1 702.00 | 147 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 146 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 28 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 801.00 | | 1 542.00 | 29 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 160.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 193.00 | 12 974.00 | 2 465.00 | 118 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 763.00 | 2 322.00 | 2 465.00 | 26 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 430.00 | 10 652.00 | | 91 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 056.00 | 2 735 056.00 | | 2 735 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 741.00 | 2 403 741.00 | | 2 403 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
VC Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 319.00 | 2 748 319.00 | | 2 748 319.00 |
VW T.V.A. | 255 341.00 | 255 341.00 | | 255 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 721.00 | 3 091 721.00 | | 3 091 721.00 |