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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 601.00 | 20 862.00 | 1 739.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 396.00 | 56 888.00 | 56 508.00 | 113 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 297.00 | 77 750.00 | 62 547.00 | 140 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 403.00 | 555.00 | 2 368 847.00 | 2 369 403.00 |
BZ Autres créances | 541 786.00 | | 541 786.00 | 541 786.00 |
CF Disponibilités | 307 451.00 | | 307 451.00 | 307 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 921.00 | 555.00 | 3 259 365.00 | 3 259 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 218.00 | 78 305.00 | 3 321 912.00 | 3 400 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 95.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 66 467.00 | 64 521.00 | | 66 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 677.00 | 12 337.00 | | -43 677.00 |
DL TOTAL (I) | 52 790.00 | 106 953.00 | | 52 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 39 978.00 | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 841.00 | 32 664.00 | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 181.00 | 3 939 228.00 | | 2 858 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 111.00 | 217 203.00 | | 171 111.00 |
EA Autres dettes | 192 689.00 | 118 655.00 | | 192 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | 14 647.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 122.00 | 4 362 375.00 | | 3 269 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 912.00 | 4 469 328.00 | | 3 321 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 122.00 | 4 362 375.00 | | 3 269 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 264 001.00 | 124 507.00 | 15 388 508.00 | 15 264 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 264 001.00 | 124 507.00 | 15 388 508.00 | 15 264 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 5 377.00 | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -55.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 876.00 | 15 239 993.00 | | 15 390 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 553.00 | 15 227 656.00 | | 15 434 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 677.00 | 12 337.00 | | -43 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 758.00 | | 6 295.00 | 140 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 140 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 113 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | 3 131.00 | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 988.00 | | 3 164.00 | 116 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 665.00 | 13 840.00 | 6 756.00 | 70 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 1 392.00 | | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 195.00 | 12 449.00 | 6 756.00 | 51 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 181.00 | 2 858 181.00 | | 2 858 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 724.00 | 2 368 724.00 | | 2 368 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 499 367.00 | 499 367.00 | | 499 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 770.00 | 2 952 770.00 | | 2 952 770.00 |
VW T.V.A. | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 281.00 | 3 236 281.00 | | 3 236 281.00 |