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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 322.00 | 2 527 922.00 | 486 400.00 | 3 014 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 22 881.00 | 20 552.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 159.00 | 2 550 804.00 | 521 355.00 | 3 072 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 747.00 | 2 550 804.00 | 870 943.00 | 3 421 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 581.00 | 27 746.00 | | -1 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 953.00 | -29 328.00 | | -53 953.00 |
DL TOTAL (I) | 363 411.00 | 417 364.00 | | 363 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 7 632.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 939.00 | 149 159.00 | | 151 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 494.00 | 228 678.00 | | 216 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 165.00 | 84 733.00 | | 129 165.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 86 303.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 532.00 | 556 505.00 | | 507 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 943.00 | 973 868.00 | | 870 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 554.00 | 556 505.00 | | 94 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 7 632.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 765 337.00 | | 765 337.00 | 765 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 337.00 | | 765 337.00 | 765 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 613.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 752.00 | 4 115.00 | | 25 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 752.00 | 4 115.00 | | 25 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | -2 038.00 | | -25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 443.00 | 1 170 113.00 | | 766 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 396.00 | 1 199 441.00 | | 820 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 953.00 | -29 328.00 | | -53 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 649.00 | 199 111.00 | | 109 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 649.00 | 199 111.00 | | 109 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 618.00 | | 11 541.00 | 3 060 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 215.00 | | 11 541.00 | 3 046 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 191.00 | 214 613.00 | | 2 336 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 191.00 | 214 613.00 | | 2 336 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 494.00 | 32 484.00 | 7 999.00 | 216 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 8 477.00 | 1 620.00 | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
VB T. V. A. | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 151 939.00 | 2 180.00 | | 151 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 183.00 | 24 436.00 | 29 221.00 | 90 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 532.00 | 94 554.00 | 38 840.00 | 507 532.00 |