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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 20.00 | 209.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 502.00 | 2 759 403.00 | 225 099.00 | 2 984 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 447.00 | 30 558.00 | 12 889.00 | 43 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 850.00 | 2 789 981.00 | 241 869.00 | 3 031 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 373.00 | | 456 373.00 | 456 373.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 989.00 | | 683 989.00 | 683 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 839.00 | 2 789 981.00 | 925 858.00 | 3 715 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 085.00 | -55 534.00 | | -42 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | 13 450.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 382 763.00 | 376 860.00 | | 382 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 111.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 210 752.00 | | 216 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 983.00 | 147 652.00 | | 166 983.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 10 337.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 095.00 | 518 611.00 | | 543 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 858.00 | 895 472.00 | | 925 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 946.00 | 133 490.00 | | 155 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 111.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 753.00 | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 3 245.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 3 245.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 572.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 254.00 | 639 186.00 | | 547 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 352.00 | 625 736.00 | | 541 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | 13 450.00 | | 5 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 519.00 | 86 071.00 | | 35 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 273.00 | | 51 852.00 | 3 002 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 622.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 274.00 | 3 031 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | 3 027 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 979.00 | | 51 623.00 | 2 993 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 184.00 | 169 154.00 | 357.00 | 2 621 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 184.00 | 169 134.00 | 357.00 | 2 621 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 50 049.00 | 78 297.00 | 216 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 6 702.00 | 622.00 | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 456 373.00 | | | 456 373.00 |
VB T. V. A. | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 562.00 | 17 692.00 | 28 174.00 | 77 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 235.00 | 506 235.00 | | 506 235.00 |
VW T.V.A. | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 095.00 | 155 946.00 | 107 093.00 | 543 095.00 |