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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 270.00 | 233.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 696.00 | 2 970 744.00 | 141 952.00 | 3 112 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 37 631.00 | 8 650.00 | 46 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 152.00 | 3 008 645.00 | 154 507.00 | 3 163 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 884.00 | 16 538.00 | 634 346.00 | 650 884.00 |
BZ Autres créances | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 779.00 | 16 538.00 | 860 241.00 | 876 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 930.00 | 3 025 183.00 | 1 014 747.00 | 4 039 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 720.00 | -28 699.00 | | -18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | 9 979.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 410 172.00 | 400 225.00 | | 410 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 119.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 967.00 | 263 588.00 | | 216 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 488.00 | 191 799.00 | | 178 488.00 |
EA Autres dettes | 59 238.00 | 117 862.00 | | 59 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 575.00 | 723 128.00 | | 604 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 747.00 | 1 123 352.00 | | 1 014 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 314.00 | 350 695.00 | | 290 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 119.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -590.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 409.00 | 409 380.00 | | 464 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 461.00 | 399 402.00 | | 454 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | 9 979.00 | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 939.00 | | 85 212.00 | 3 077 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 274.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 038.00 | | 84 938.00 | 3 074 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 345.00 | 72 403.00 | 103.00 | 2 936 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 41.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 116.00 | 72 362.00 | 103.00 | 2 936 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 967.00 | 64 590.00 | 152 377.00 | 216 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 6 795.00 | 856.00 | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 238.00 | 49 422.00 | 9 816.00 | 59 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 634 346.00 | 634 346.00 | | 634 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 018.00 | 56 565.00 | 1 453.00 | 58 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 271.00 | 699 271.00 | | 699 271.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 575.00 | 290 314.00 | 314 262.00 | 604 575.00 |