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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 546.00 | 2 594 236.00 | 356 310.00 | 2 950 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 26 949.00 | 16 485.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 273.00 | 2 621 184.00 | 381 089.00 | 3 002 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 890.00 | | 282 890.00 | 282 890.00 |
BZ Autres créances | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 383.00 | | 514 383.00 | 514 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 656.00 | 2 621 184.00 | 895 472.00 | 3 516 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 534.00 | -1 581.00 | | -55 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | -53 953.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 376 860.00 | 363 411.00 | | 376 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 151 939.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 752.00 | 216 494.00 | | 210 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 652.00 | 129 165.00 | | 147 652.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 9 816.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 611.00 | 507 532.00 | | 518 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 472.00 | 870 943.00 | | 895 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 490.00 | 507 532.00 | | 133 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 558.00 | | 606 558.00 | 606 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 558.00 | | 606 558.00 | 606 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 802.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 1 100.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 25 752.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 25 752.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -25 752.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 186.00 | 766 443.00 | | 639 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 736.00 | 820 396.00 | | 625 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | -53 953.00 | | 13 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 071.00 | 109 649.00 | | 86 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 159.00 | | 49 646.00 | 3 072 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 531.00 | 3 002 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 422.00 | 2 993 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 756.00 | | 49 646.00 | 3 057 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 804.00 | 183 802.00 | 113 422.00 | 2 550 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 804.00 | 183 802.00 | 113 422.00 | 2 550 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 752.00 | 47 278.00 | 81 737.00 | 210 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 8 195.00 | 671.00 | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 521.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
VB T. V. A. | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 028.00 | 20 298.00 | 30 365.00 | 81 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 128.00 | 339 128.00 | | 339 128.00 |
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 611.00 | 133 490.00 | 112 773.00 | 518 611.00 |