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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 339.00 | 164.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 192.00 | 3 032 422.00 | 170 771.00 | 3 203 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 40 090.00 | 12 191.00 | 52 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 648.00 | 3 072 851.00 | 186 798.00 | 3 259 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 694.00 | 16 538.00 | 687 156.00 | 703 694.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 580.00 | 16 538.00 | 911 042.00 | 927 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 228.00 | 3 089 389.00 | 1 097 839.00 | 4 187 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | -18 720.00 | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | 9 947.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 419 487.00 | 410 172.00 | | 419 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | 123.00 | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 681.00 | 216 967.00 | | 240 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | 178 488.00 | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 107 350.00 | 59 238.00 | | 107 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 353.00 | 604 575.00 | | 678 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 839.00 | 1 014 747.00 | | 1 097 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 870.00 | 290 314.00 | | 381 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | 123.00 | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 577.00 | 464 409.00 | | 410 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 262.00 | 454 461.00 | | 401 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315.00 | 9 947.00 | | 9 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 152.00 | | 96 497.00 | 3 163 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 977.00 | | 96 497.00 | 3 158 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 645.00 | 64 206.00 | | 3 008 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 69.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 374.00 | 64 137.00 | | 3 008 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 681.00 | 105 894.00 | 134 787.00 | 240 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 159.00 | 700.00 | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 350.00 | 97 534.00 | 9 816.00 | 107 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 687 156.00 | 687 156.00 | | 687 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VB T. V. A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 992.00 | 49 572.00 | 1 420.00 | 50 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 168.00 | | | 758 168.00 |
VW T.V.A. | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 353.00 | 381 870.00 | 296 483.00 | 678 353.00 |