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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 314.00 | 2 797 577.00 | 195 737.00 | 2 993 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 781.00 | 33 107.00 | 11 674.00 | 44 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 995.00 | 2 830 913.00 | 211 082.00 | 3 041 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 746.00 | | 558 746.00 | 558 746.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 435.00 | | 790 435.00 | 790 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 431.00 | 2 830 913.00 | 1 001 518.00 | 3 832 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 182.00 | -42 085.00 | | -36 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 5 903.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 390 246.00 | 382 763.00 | | 390 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 106.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 558.00 | 216 430.00 | | 232 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 578.00 | 166 983.00 | | 180 578.00 |
EA Autres dettes | 48 216.00 | 9 816.00 | | 48 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 272.00 | 543 095.00 | | 611 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 518.00 | 925 858.00 | | 1 001 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 435.00 | 155 946.00 | | 210 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 106.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 724.00 | | 490 724.00 | 490 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 724.00 | | 490 724.00 | 490 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 138.00 | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 138.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | -138.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 387.00 | 547 254.00 | | 491 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 904.00 | 541 352.00 | | 483 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 483.00 | 5 903.00 | | 7 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301.00 | 35 519.00 | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 850.00 | | 113 922.00 | 3 031 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 776.00 | 3 041 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 776.00 | 3 038 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 949.00 | | 113 922.00 | 3 027 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 981.00 | 144 708.00 | 103 776.00 | 2 789 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 209.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 961.00 | 144 499.00 | 103 776.00 | 2 789 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 558.00 | 52 490.00 | 116 524.00 | 232 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 12 420.00 | 856.00 | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 38 400.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 558 746.00 | 558 746.00 | | 558 746.00 |
VB T. V. A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 634.00 | 11 764.00 | 38 739.00 | 71 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 707.00 | 615 707.00 | | 615 707.00 |
VW T.V.A. | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 272.00 | 210 435.00 | 156 119.00 | 611 272.00 |